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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 833.00 | 23 400.00 | 11 433.00 | 34 833.00 |
AH Fonds commercial | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 598.00 | 3 526.00 | 3 072.00 | 6 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 517.00 | 63 125.00 | 31 392.00 | 94 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 616.00 | 90 051.00 | 92 564.00 | 182 616.00 |
BT Marchandises | 41 293.00 | | 41 293.00 | 41 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 179.00 | 33 660.00 | 342 518.00 | 376 179.00 |
BZ Autres créances | 111 112.00 | | 111 112.00 | 111 112.00 |
CF Disponibilités | 302 299.00 | | 302 299.00 | 302 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 826.00 | | 131 826.00 | 131 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 711.00 | 33 660.00 | 929 050.00 | 962 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 327.00 | 123 712.00 | 1 021 614.00 | 1 145 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 121.00 | | | 79 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
DG Autres réserves | 156 576.00 | | | 156 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
DL TOTAL (I) | 326 359.00 | | | 326 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 981.00 | | | 93 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 050.00 | | | 174 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 790.00 | | | 187 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 102.00 | | | 239 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 255.00 | | | 695 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 614.00 | | | 1 021 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 655.00 | | | 601 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 846.00 | 34 473.00 | 1 148 320.00 | 1 113 846.00 |
FG Production vendue services | 1 568 383.00 | 18 590.00 | 1 586 973.00 | 1 568 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 229.00 | 53 063.00 | 2 735 293.00 | 2 682 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -500.00 | | | -500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 534.00 | | | 2 743 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 735.00 | | | 2 732 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 980.00 | | 11 358.00 | 219 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 554.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 722.00 | 182 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 849.00 | 87 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 319.00 | 94 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 831.00 | | 2 896.00 | 88 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 375.00 | | 8 462.00 | 127 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 715.00 | 18 117.00 | 42 780.00 | 114 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 649.00 | 3 574.00 | 2 298.00 | 25 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 065.00 | 14 542.00 | 40 482.00 | 89 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 081.00 | 7 579.00 | | 26 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 081.00 | 7 579.00 | | 26 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 081.00 | 7 579.00 | | 26 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 579.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 050.00 | 174 050.00 | | 174 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 670.00 | 107 670.00 | | 107 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 102.00 | 239 102.00 | | 239 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 331 173.00 | | | 331 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
VP Divers | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 826.00 | | | 131 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 178.00 | 574 112.00 | 45 066.00 | 619 178.00 |
VW T.V.A. | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 255.00 | 601 655.00 | 93 600.00 | 695 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
ST Autres comptes | 138 751.00 | | | 138 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 026.00 | | | 92 026.00 |
YT Sous‐traitance | 733 643.00 | | | 733 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 265.00 | | | 535 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 885.00 | | | 379 885.00 |
ZE Dividendes | 60 030.00 | | | 60 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 985 902.00 | | | 985 902.00 |
ZR Filiales et participations | 18.00 | | | 18.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 612 382.00 | | | 612 382.00 |