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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 503.00 | 23 705.00 | 11 798.00 | 35 503.00 |
AH Fonds commercial | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 748.00 | 8 380.00 | 4 368.00 | 12 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 323.00 | 326.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 165.00 | 53 799.00 | 44 366.00 | 98 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 734.00 | 86 208.00 | 107 526.00 | 193 734.00 |
BT Marchandises | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 927.00 | 26 554.00 | 149 373.00 | 175 927.00 |
BZ Autres créances | 53 573.00 | | 53 573.00 | 53 573.00 |
CF Disponibilités | 463 713.00 | | 463 713.00 | 463 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 972.00 | | 140 972.00 | 140 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 532.00 | 26 554.00 | 839 978.00 | 866 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 267.00 | 112 762.00 | 947 505.00 | 1 060 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 121.00 | | | 79 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
DG Autres réserves | 108 998.00 | | | 108 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 669.00 | | | 89 669.00 |
DL TOTAL (I) | 357 652.00 | | | 357 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 455.00 | | | 71 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 676.00 | | | 190 676.00 |
EA Autres dettes | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 130.00 | | | 266 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 852.00 | | | 589 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 505.00 | | | 947 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 077.00 | | | 559 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 317.00 | | 18 417.00 | 175 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 070.00 | | 5 628.00 | 89 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 026.00 | | 12 789.00 | 86 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 444.00 | 17 763.00 | | 68 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 302.00 | 2 782.00 | | 29 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 142.00 | 14 980.00 | | 39 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 173.00 | 4 400.00 | 2 019.00 | 24 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 173.00 | 4 400.00 | 2 019.00 | 24 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 173.00 | 4 400.00 | 2 019.00 | 24 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | 2 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 455.00 | 71 455.00 | | 71 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 296.00 | 104 296.00 | | 104 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 130.00 | 266 130.00 | | 266 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 139 537.00 | 139 537.00 | | 139 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 389.00 | | 36 389.00 | 36 389.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 426.00 | 16 651.00 | 30 775.00 | 47 426.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 972.00 | 140 972.00 | | 140 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 534.00 | 334 085.00 | 36 449.00 | 370 534.00 |
VW T.V.A. | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 852.00 | 559 077.00 | 30 775.00 | 589 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
ST Autres comptes | 132 322.00 | | | 132 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 945.00 | | | 113 945.00 |
YT Sous‐traitance | 789 219.00 | | | 789 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 604 676.00 | | | 604 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 837.00 | | | 392 837.00 |
ZE Dividendes | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 062 921.00 | | | 1 062 921.00 |