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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 833.00 | 22 831.00 | 12 002.00 | 34 833.00 |
AH Fonds commercial | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 551.00 | 2 818.00 | 4 732.00 | 7 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 375.00 | 89 065.00 | 38 309.00 | 127 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 980.00 | 114 715.00 | 105 265.00 | 219 980.00 |
BT Marchandises | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 828.00 | 26 081.00 | 261 747.00 | 287 828.00 |
BZ Autres créances | 49 113.00 | | 49 113.00 | 49 113.00 |
CF Disponibilités | 319 692.00 | | 319 692.00 | 319 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 323.00 | | 119 323.00 | 119 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 579.00 | 26 081.00 | 788 498.00 | 814 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 559.00 | 140 796.00 | 893 763.00 | 1 034 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 121.00 | | | 79 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
DG Autres réserves | 133 673.00 | | | 133 673.00 |
DH Report à nouveau | -15 638.00 | | | -15 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 377.00 | | | 99 377.00 |
DL TOTAL (I) | 375 591.00 | | | 375 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 894.00 | | | 75 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 977.00 | | | 90 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 537.00 | | | 134 537.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 247.00 | | | 213 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 172.00 | | | 518 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 763.00 | | | 893 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 172.00 | | | 518 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 360.00 | 10 286.00 | 1 157 646.00 | 1 147 360.00 |
FG Production vendue services | 1 584 988.00 | 23 032.00 | 1 608 020.00 | 1 584 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 348.00 | 33 318.00 | 2 765 666.00 | 2 732 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 784.00 | |
GE Autres charges | | | 7 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 767.00 | | | -13 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 644.00 | | | 2 808 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 267.00 | | | 2 709 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 377.00 | | | 99 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 531.00 | | 16 264.00 | 274 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 596.00 | 3 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 815.00 | 219 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 348.00 | 88 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 870.00 | 127 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 330.00 | | 3 849.00 | 92 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 830.00 | | 12 415.00 | 161 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 418.00 | 28 633.00 | 43 337.00 | 129 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 237.00 | 7 760.00 | 7 348.00 | 25 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 181.00 | 20 873.00 | 35 989.00 | 104 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 153.00 | 4 784.00 | 5 857.00 | 27 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 750.00 | 4 784.00 | 22 453.00 | 43 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 750.00 | 4 784.00 | 22 453.00 | 43 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 784.00 | 5 857.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 977.00 | 90 977.00 | | 90 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 869.00 | 73 869.00 | | 73 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 247.00 | 213 247.00 | | 213 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 254 699.00 | | | 254 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
VB T. V. A. | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VI Groupe et associés | 75 513.00 | 75 513.00 | | 75 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
VP Divers | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 323.00 | | | 119 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 879.00 | 423 136.00 | 36 743.00 | 459 879.00 |
VW T.V.A. | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 172.00 | 518 172.00 | | 518 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
ST Autres comptes | 156 951.00 | | | 156 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 468.00 | | | 85 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 757 733.00 | | | 757 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 564.00 | | | 527 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 752.00 | | | 365 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 021 400.00 | | | 1 021 400.00 |