| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
AH Fonds commercial | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 148.00 | 9 727.00 | 3 421.00 | 13 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 485.00 | 164.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 141.00 | 66 558.00 | 38 583.00 | 105 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 677.00 | 100 841.00 | 88 836.00 | 189 677.00 |
BT Marchandises | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 895.00 | 12 806.00 | 187 089.00 | 199 895.00 |
BZ Autres créances | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CF Disponibilités | 717 260.00 | | 717 260.00 | 717 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 557.00 | | 137 557.00 | 137 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 071.00 | 12 806.00 | 1 071 265.00 | 1 084 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 748.00 | 113 647.00 | 1 160 101.00 | 1 273 748.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 121.00 | | | 79 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
DG Autres réserves | 118 222.00 | | | 118 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 116.00 | | | 267 116.00 |
DL TOTAL (I) | 544 323.00 | | | 544 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 595.00 | | | 227 595.00 |
EA Autres dettes | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 523.00 | | | 278 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 777.00 | | | 615 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 101.00 | | | 1 160 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 727.00 | | | 601 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 734.00 | | 8 568.00 | 193 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 625.00 | 189 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 625.00 | 83 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 698.00 | | 1 592.00 | 94 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 815.00 | | 6 976.00 | 98 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 208.00 | 15 427.00 | 794.00 | 86 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 085.00 | 2 506.00 | 794.00 | 32 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 122.00 | 12 920.00 | | 54 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 554.00 | | 13 748.00 | 26 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 554.00 | | 13 748.00 | 26 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 554.00 | | 13 748.00 | 26 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 586.00 | 61 586.00 | | 61 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 957.00 | 93 957.00 | | 93 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 523.00 | 278 523.00 | | 278 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 183 684.00 | 183 684.00 | | 183 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 780.00 | 16 730.00 | 14 050.00 | 30 780.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 557.00 | 137 557.00 | | 137 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 447.00 | 340 387.00 | 60.00 | 340 447.00 |
VW T.V.A. | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 777.00 | 601 727.00 | 14 050.00 | 615 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
ST Autres comptes | 126 715.00 | | | 126 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 874.00 | | | 114 874.00 |
YT Sous‐traitance | 834 584.00 | | | 834 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 697.00 | | | 631 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 486.00 | | | 389 486.00 |
ZE Dividendes | 80 445.00 | | | 80 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 096 297.00 | | | 1 096 297.00 |