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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 833.00 | 23 400.00 | 11 433.00 | 34 833.00 |
AH Fonds commercial | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 790.00 | 5 902.00 | 1 887.00 | 7 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 160.00 | 489.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 376.00 | 38 981.00 | 46 395.00 | 85 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 317.00 | 68 444.00 | 106 872.00 | 175 317.00 |
BT Marchandises | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 705.00 | 24 173.00 | 247 531.00 | 271 705.00 |
BZ Autres créances | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
CF Disponibilités | 365 462.00 | | 365 462.00 | 365 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 752.00 | | 134 752.00 | 134 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 411.00 | 24 173.00 | 797 238.00 | 821 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 729.00 | 92 618.00 | 904 110.00 | 996 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 121.00 | | | 79 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
DG Autres réserves | 107 343.00 | | | 107 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 659.00 | | | 53 659.00 |
DL TOTAL (I) | 319 987.00 | | | 319 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 864.00 | | | 93 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 182.00 | | | 195 182.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 900.00 | | | 244 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 123.00 | | | 584 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 110.00 | | | 904 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 610.00 | | | 550 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 616.00 | | 45 010.00 | 182 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 309.00 | 175 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 309.00 | 86 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 878.00 | | 1 192.00 | 87 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 517.00 | | 43 818.00 | 94 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 051.00 | 17 891.00 | 39 498.00 | 90 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 926.00 | 2 376.00 | | 26 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 125.00 | 15 515.00 | 39 498.00 | 63 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 660.00 | 4 593.00 | 14 080.00 | 33 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 660.00 | 4 593.00 | 14 080.00 | 33 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 660.00 | 4 593.00 | 14 080.00 | 33 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 593.00 | 14 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 864.00 | 93 864.00 | | 93 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 207.00 | 120 207.00 | | 120 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 900.00 | 244 900.00 | | 244 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 239 486.00 | 239 486.00 | | 239 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 218.00 | | 32 218.00 | 32 218.00 |
VB T. V. A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 435.00 | 9 921.00 | 33 513.00 | 43 435.00 |
VI Groupe et associés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 752.00 | 134 752.00 | | 134 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 906.00 | 388 628.00 | 32 278.00 | 420 906.00 |
VW T.V.A. | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 123.00 | 550 610.00 | 33 513.00 | 584 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
ST Autres comptes | 181 318.00 | | | 181 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 280.00 | | | 101 280.00 |
YT Sous‐traitance | 801 222.00 | | | 801 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 317.00 | | | 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 454.00 | | | 560 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 429.00 | | | 367 429.00 |
ZE Dividendes | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 104 762.00 | | | 1 104 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |