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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
AN Terrains | 62 020.00 | 22 309.00 | 39 711.00 | 62 020.00 |
AP Constructions | 1 048 320.00 | 313 043.00 | 735 277.00 | 1 048 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 261.00 | 112 587.00 | 119 675.00 | 232 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 553.00 | 216 614.00 | 89 939.00 | 306 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 785.00 | 674 364.00 | 992 421.00 | 1 666 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 960.00 | | 325 960.00 | 325 960.00 |
BN En cours de production de biens | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 374.00 | 99 544.00 | 1 213 830.00 | 1 313 374.00 |
BZ Autres créances | 143 440.00 | | 143 440.00 | 143 440.00 |
CF Disponibilités | 732 052.00 | | 732 052.00 | 732 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 868.00 | 99 544.00 | 2 449 324.00 | 2 548 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 652.00 | 773 908.00 | 3 441 744.00 | 4 215 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 926.00 | | | 518 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
DG Autres réserves | 1 750 224.00 | | | 1 750 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 217.00 | | | 223 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 876.00 | | | 131 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 136.00 | | | 2 676 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 047.00 | | | 185 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 984.00 | | | 237 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 345.00 | | | 326 345.00 |
EA Autres dettes | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 608.00 | | | 765 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 744.00 | | | 3 441 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 213.00 | | | 684 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
FG Production vendue services | 3 795 265.00 | | 3 795 265.00 | 3 795 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 797 455.00 | | 3 797 455.00 | 3 797 455.00 |
FM Production stockée | | | -9 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 291.00 | |
GE Autres charges | | | 17 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 568.00 | | | 56 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 912.00 | | | 70 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 923.00 | | | 70 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 420.00 | | | 81 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 364.00 | | | 3 969 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 147.00 | | | 3 746 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 217.00 | | | 223 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 624.00 | | 140 404.00 | 1 666 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 243.00 | 1 666 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179.00 | 9 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 064.00 | 1 649 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 813.00 | | 140 404.00 | 1 648 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 103.00 | 128 879.00 | 125 618.00 | 671 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 840.00 | 150.00 | 179.00 | 9 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 262.00 | 128 728.00 | 125 439.00 | 661 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 983.00 | 237 983.00 | | 237 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 119.00 | 81 119.00 | | 81 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 293.00 | 109 293.00 | | 109 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 001.00 | | | 1 191 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 372.00 | | | 122 372.00 |
VB T. V. A. | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 046.00 | 103 651.00 | 81 394.00 | 185 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 168.00 | | | 100 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 447.00 | | | 53 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 105.00 | 1 354 232.00 | 129 872.00 | 1 484 105.00 |
VW T.V.A. | 113 513.00 | 113 513.00 | | 113 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 608.00 | 684 213.00 | 81 394.00 | 765 608.00 |