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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 898.00 | 143 585.00 | 76 313.00 | 219 898.00 |
AN Terrains | 62 020.00 | 30 392.00 | 31 628.00 | 62 020.00 |
AP Constructions | 1 103 492.00 | 540 534.00 | 562 958.00 | 1 103 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 719.00 | 243 164.00 | 148 555.00 | 391 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 648.00 | 205 642.00 | 63 006.00 | 268 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 079.00 | 1 163 317.00 | 886 762.00 | 2 050 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 451.00 | | 356 451.00 | 356 451.00 |
BN En cours de production de biens | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 954.00 | 135 765.00 | 1 397 189.00 | 1 532 954.00 |
BZ Autres créances | 135 228.00 | | 135 228.00 | 135 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 391.00 | 83 339.00 | 76 051.00 | 159 391.00 |
CF Disponibilités | 607 117.00 | | 607 117.00 | 607 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 912.00 | 219 104.00 | 2 641 807.00 | 2 860 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 990.00 | 1 382 421.00 | 3 528 569.00 | 4 910 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 926.00 | | | 518 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
DG Autres réserves | 1 983 108.00 | | | 1 983 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 359.00 | | | 221 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 835.00 | | | 103 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 120.00 | | | 2 879 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 308.00 | | | 169 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 068.00 | | | 469 068.00 |
EA Autres dettes | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 449.00 | | | 649 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 569.00 | | | 3 528 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 449.00 | | | 649 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 048 475.00 | 115 900.00 | 4 164 375.00 | 4 048 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 048 475.00 | 115 900.00 | 4 164 375.00 | 4 048 475.00 |
FM Production stockée | | | -10 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 278 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 695.00 | |
GE Autres charges | | | 6 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 339.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 385 595.00 | | | 4 385 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 164 237.00 | | | 4 164 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 359.00 | | | 221 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 827.00 | | 177 489.00 | 1 894 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 909.00 | 4 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 238.00 | 2 050 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 329.00 | 1 825 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 897.00 | | 10 000.00 | 209 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 701.00 | | 163 507.00 | 1 680 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 228.00 | | 3 982.00 | 4 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 340.00 | 178 304.00 | 18 329.00 | 1 003 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 629.00 | 41 956.00 | | 101 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 711.00 | 136 348.00 | 18 329.00 | 901 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 695.00 | 38 893.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 339.00 | 22 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 307.00 | 169 307.00 | | 169 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 959.00 | 127 959.00 | | 127 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 765.00 | 62 765.00 | | 62 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 032.00 | 1 366 032.00 | | 1 366 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 921.00 | | 166 921.00 | 166 921.00 |
VB T. V. A. | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VC Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 921.00 | 115 921.00 | | 115 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 735.00 | 1 511 814.00 | 166 921.00 | 1 678 735.00 |
VW T.V.A. | 262 946.00 | 262 946.00 | | 262 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 448.00 | 649 448.00 | | 649 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 35.00 | | 30.00 |