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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 776.00 | 177 480.00 | 34 295.00 | 211 776.00 |
AN Terrains | 62 020.00 | 32 413.00 | 29 607.00 | 62 020.00 |
AP Constructions | 1 103 492.00 | 587 865.00 | 515 627.00 | 1 103 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 021.00 | 246 285.00 | 352 736.00 | 599 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 894.00 | 204 468.00 | 504 426.00 | 708 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 450.00 | 1 248 511.00 | 1 440 939.00 | 2 689 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 756.00 | | 494 756.00 | 494 756.00 |
BN En cours de production de biens | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 626.00 | 121 874.00 | 1 265 753.00 | 1 387 626.00 |
BZ Autres créances | 88 556.00 | | 88 556.00 | 88 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 826.00 | 41 488.00 | 119 339.00 | 160 826.00 |
CF Disponibilités | 450 015.00 | | 450 015.00 | 450 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 740.00 | 163 361.00 | 2 466 379.00 | 2 629 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 190.00 | 1 411 872.00 | 3 907 318.00 | 5 319 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 678.00 | | | 146 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 926.00 | | | 518 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
DG Autres réserves | 2 054 429.00 | | | 2 054 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 833.00 | | | 146 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 945.00 | | | 86 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 027.00 | | | 2 859 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 630.00 | | | 364 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 311.00 | | | 331 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 324.00 | | | 342 324.00 |
EA Autres dettes | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 291.00 | | | 1 048 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 318.00 | | | 3 907 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 165.00 | | | 758 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 611 657.00 | 93 277.00 | 3 704 934.00 | 3 611 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 611 657.00 | 93 277.00 | 3 704 934.00 | 3 611 657.00 |
FM Production stockée | | | -24 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 772 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 409.00 | | | 73 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 031.00 | | | 3 928 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 781 198.00 | | | 3 781 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 833.00 | | | 146 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 078.00 | | 775 000.00 | 2 050 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 982.00 | 4 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 629.00 | 2 689 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 122.00 | 211 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 525.00 | 2 473 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 897.00 | | | 219 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 879.00 | | 771 072.00 | 1 825 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 301.00 | | 3 928.00 | 4 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 316.00 | 216 841.00 | 131 647.00 | 1 163 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 585.00 | 42 017.00 | 8 122.00 | 143 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 731.00 | 174 824.00 | 123 525.00 | 1 019 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 982.00 | 16 873.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 487.00 | 83 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 311.00 | 331 311.00 | | 331 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 583.00 | 54 583.00 | | 54 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 948.00 | 1 240 948.00 | | 1 240 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 677.00 | | 146 677.00 | 146 677.00 |
VB T. V. A. | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
VC Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 629.00 | 74 503.00 | 290 125.00 | 364 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 570.00 | 1 342 892.00 | 146 677.00 | 1 489 570.00 |
VW T.V.A. | 216 524.00 | 216 524.00 | | 216 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 290.00 | 758 165.00 | 290 125.00 | 1 048 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 150 037.00 | | | 150 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |