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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 898.00 | 101 629.00 | 108 269.00 | 209 898.00 |
AN Terrains | 62 020.00 | 28 371.00 | 33 649.00 | 62 020.00 |
AP Constructions | 1 076 018.00 | 493 476.00 | 582 542.00 | 1 076 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 745.00 | 193 593.00 | 69 152.00 | 262 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 919.00 | 186 272.00 | 93 647.00 | 279 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 827.00 | 1 003 341.00 | 891 486.00 | 1 894 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 886.00 | | 372 886.00 | 372 886.00 |
BN En cours de production de biens | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 543.00 | 170 963.00 | 1 612 580.00 | 1 783 543.00 |
BZ Autres créances | 132 804.00 | | 132 804.00 | 132 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 138.00 | 22 951.00 | 128 187.00 | 151 138.00 |
CF Disponibilités | 510 438.00 | | 510 438.00 | 510 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 781.00 | 193 914.00 | 2 836 867.00 | 3 030 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 608.00 | 1 197 255.00 | 3 728 353.00 | 4 925 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214 814.00 | | | 214 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 926.00 | | | 518 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
DG Autres réserves | 1 901 339.00 | | | 1 901 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 847.00 | | | 241 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 491.00 | | | 122 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 495.00 | | | 2 836 495.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 314.00 | | | 253 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 432.00 | | | 577 432.00 |
EA Autres dettes | 48 112.00 | | | 48 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 858.00 | | | 878 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 353.00 | | | 3 728 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 858.00 | | | 878 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 386 644.00 | | 4 386 644.00 | 4 386 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 386 644.00 | | 4 386 644.00 | 4 386 644.00 |
FM Production stockée | | | 60 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 509 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 241 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 918.00 | | | 56 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 053.00 | | | 55 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 168.00 | | | -6 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 257.00 | | | 62 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 633.00 | | | 4 625 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 383 786.00 | | | 4 383 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 847.00 | | | 241 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 178.00 | | 78 466.00 | 1 929 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 482.00 | 4 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 817.00 | 1 894 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 335.00 | 1 680 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 897.00 | | | 209 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 479.00 | | 74 557.00 | 1 707 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 801.00 | | 3 909.00 | 11 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 255.00 | 174 007.00 | 92 922.00 | 922 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 611.00 | 40 017.00 | | 61 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 643.00 | 133 990.00 | 92 922.00 | 860 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 314.00 | 253 314.00 | | 253 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 375.00 | 145 375.00 | | 145 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 353.00 | 97 353.00 | | 97 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 729.00 | 1 568 729.00 | | 1 568 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 813.00 | | 214 813.00 | 214 813.00 |
VB T. V. A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VC Groupe et associés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VI Groupe et associés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 235.00 | 108 235.00 | | 108 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 627.00 | 1 707 905.00 | 218 722.00 | 1 926 627.00 |
VW T.V.A. | 306 972.00 | 306 972.00 | | 306 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 858.00 | 878 858.00 | | 878 858.00 |