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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 898.00 | 21 595.00 | 188 303.00 | 209 898.00 |
AN Terrains | 62 020.00 | 24 330.00 | 37 691.00 | 62 020.00 |
AP Constructions | 1 056 521.00 | 374 274.00 | 682 247.00 | 1 056 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 010.00 | 144 624.00 | 129 386.00 | 274 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 287.00 | 234 903.00 | 93 384.00 | 328 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 554.00 | 799 724.00 | 1 138 830.00 | 1 938 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 914.00 | | 381 914.00 | 381 914.00 |
BN En cours de production de biens | 56 501.00 | | 56 500.00 | 56 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 599.00 | 109 528.00 | 1 306 071.00 | 1 415 599.00 |
BZ Autres créances | 130 161.00 | | 130 161.00 | 130 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 3 670.00 | 96 330.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 353 265.00 | | 353 265.00 | 353 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 544.00 | 113 198.00 | 2 325 346.00 | 2 438 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 098.00 | 912 922.00 | 3 464 176.00 | 4 377 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 665.00 | | | 133 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 926.00 | | | 518 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
DG Autres réserves | 1 773 430.00 | | | 1 773 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 726.00 | | | 194 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 450.00 | | | 151 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 424.00 | | | 2 690 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 810.00 | | | 81 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 513.00 | | | 266 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 293.00 | | | 290 293.00 |
EA Autres dettes | 135 135.00 | | | 135 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 752.00 | | | 773 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 176.00 | | | 3 464 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 252.00 | | | 766 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 737 387.00 | 43 548.00 | 3 780 935.00 | 3 737 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 737 387.00 | 43 548.00 | 3 780 935.00 | 3 737 387.00 |
FM Production stockée | | | 42 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 959 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 083.00 | | | 119 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 891.00 | | | 67 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 257.00 | | | 3 980 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 531.00 | | | 3 785 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 726.00 | | | 194 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 784.00 | | 300 050.00 | 1 666 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 281.00 | 1 938 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 281.00 | 1 720 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 812.00 | | 200 085.00 | 9 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 153.00 | | 99 965.00 | 1 649 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 364.00 | 153 641.00 | 28 281.00 | 674 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 812.00 | 11 782.00 | | 9 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 552.00 | 141 858.00 | 28 281.00 | 664 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 513.00 | 266 513.00 | | 266 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 135.00 | 135 135.00 | | 135 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 933.00 | | | 1 281 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 665.00 | | | 133 665.00 |
VB T. V. A. | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 810.00 | 74 310.00 | | 81 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 961.00 | | | 102 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 364.00 | 1 413 198.00 | 141 165.00 | 1 554 364.00 |
VW T.V.A. | 150 578.00 | 150 578.00 | | 150 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 752.00 | 766 252.00 | | 773 752.00 |