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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 898.00 | 61 612.00 | 148 286.00 | 209 898.00 |
AN Terrains | 62 020.00 | 26 350.00 | 35 670.00 | 62 020.00 |
AP Constructions | 1 076 018.00 | 433 166.00 | 642 851.00 | 1 076 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 005.00 | 179 161.00 | 84 844.00 | 264 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 437.00 | 221 966.00 | 83 471.00 | 305 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 179.00 | 922 256.00 | 1 006 923.00 | 1 929 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 146.00 | | 385 146.00 | 385 146.00 |
BN En cours de production de biens | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 287.00 | 144 124.00 | 1 483 163.00 | 1 627 287.00 |
BZ Autres créances | 168 186.00 | | 168 186.00 | 168 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 180.00 | 8 470.00 | 91 710.00 | 100 180.00 |
CF Disponibilités | 286 062.00 | | 286 062.00 | 286 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 137.00 | 152 594.00 | 2 434 543.00 | 2 587 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 316.00 | 1 074 850.00 | 3 441 466.00 | 4 516 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 665.00 | | | 174 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 926.00 | | | 518 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
DG Autres réserves | 1 848 126.00 | | | 1 848 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 276.00 | | | 153 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 574.00 | | | 135 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 795.00 | | | 2 707 795.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 236.00 | | | 286 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 420.00 | | | 418 420.00 |
EA Autres dettes | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 172.00 | | | 726 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 466.00 | | | 3 441 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 172.00 | | | 726 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 063 378.00 | 51 676.00 | 4 115 054.00 | 4 063 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 063 378.00 | 51 676.00 | 4 115 054.00 | 4 063 378.00 |
FM Production stockée | | | -43 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 466.00 | | | 113 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 277 831.00 | | | 4 277 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 555.00 | | | 4 124 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 276.00 | | | 153 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 554.00 | | 52 360.00 | 1 938 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 736.00 | 1 929 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 736.00 | 1 707 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 897.00 | | | 209 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 837.00 | | 48 378.00 | 1 720 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 819.00 | | 3 982.00 | 7 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 724.00 | 181 142.00 | 58 611.00 | 799 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 594.00 | 40 017.00 | | 21 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 129.00 | 141 125.00 | 58 611.00 | 778 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 005.00 | 1 410.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 470.00 | 3 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 236.00 | 286 236.00 | | 286 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 818.00 | 79 818.00 | | 79 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 589.00 | 80 589.00 | | 80 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 622.00 | | | 1 452 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 664.00 | | | 174 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 894.00 | | | 73 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 330.00 | 1 628 184.00 | 186 146.00 | 1 814 330.00 |
VW T.V.A. | 238 980.00 | 238 980.00 | | 238 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 171.00 | 726 171.00 | | 726 171.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |