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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 086.00 | 206 024.00 | 4 061.00 | 210 086.00 |
AN Terrains | 62 020.00 | 34 434.00 | 27 587.00 | 62 020.00 |
AP Constructions | 1 110 657.00 | 635 302.00 | 475 355.00 | 1 110 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 951.00 | 294 535.00 | 291 416.00 | 585 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 740.00 | 265 303.00 | 416 437.00 | 681 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 442.00 | 1 435 598.00 | 1 218 844.00 | 2 654 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847 762.00 | | 847 762.00 | 847 762.00 |
BN En cours de production de biens | 76 320.00 | | 76 320.00 | 76 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 827.00 | 121 748.00 | 1 591 079.00 | 1 712 827.00 |
BZ Autres créances | 123 307.00 | | 123 307.00 | 123 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 834.00 | 54 640.00 | 56 194.00 | 110 834.00 |
CF Disponibilités | 316 348.00 | | 316 348.00 | 316 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 176.00 | 176 388.00 | 3 016 788.00 | 3 193 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 618.00 | 1 611 986.00 | 4 235 632.00 | 5 847 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 926.00 | | | 518 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
DG Autres réserves | 2 051 263.00 | | | 2 051 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 921.00 | | | 140 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 034.00 | | | 2 813 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 351.00 | | | 321 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 738.00 | | | 592 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 827.00 | | | 506 827.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 598.00 | | | 1 422 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 632.00 | | | 4 235 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 771.00 | | | 1 191 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 106 464.00 | 852 073.00 | 4 958 537.00 | 4 106 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 106 464.00 | 852 073.00 | 4 958 537.00 | 4 106 464.00 |
FM Production stockée | | | 37 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 044 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 301 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 037 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 007.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 844.00 | | | 5 161 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111 812.00 | | | 5 111 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 449.00 | | 22 186.00 | 2 689 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 3 987.00 | 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259.00 | 56 934.00 | 2 654 441.00 | 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 690.00 | 210 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 244.00 | 2 440 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 775.00 | | | 211 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473 426.00 | | 22 186.00 | 2 473 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 510.00 | 244 021.00 | 56 934.00 | 1 248 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 480.00 | 30 234.00 | 1 690.00 | 177 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 030.00 | 213 786.00 | 55 244.00 | 1 071 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 737.00 | 592 737.00 | | 592 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 486.00 | 80 486.00 | | 80 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 464.00 | 85 464.00 | | 85 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 299.00 | 1 566 299.00 | | 1 566 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 526.00 | 146 526.00 | | 146 526.00 |
VB T. V. A. | 106 658.00 | 106 658.00 | | 106 658.00 |
VC Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 350.00 | 90 524.00 | 230 826.00 | 321 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 883.00 | | | 89 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 581.00 | 1 841 912.00 | 3 668.00 | 1 845 581.00 |
VW T.V.A. | 327 853.00 | 327 853.00 | | 327 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 597.00 | 1 191 771.00 | 230 826.00 | 1 422 597.00 |