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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 410.00 | 44 092.00 | 7 318.00 | 51 410.00 |
AP Constructions | 5 862.00 | 1 158.00 | 4 704.00 | 5 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 662.00 | 280 110.00 | 317 553.00 | 597 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 837.00 | 24 024.00 | 8 814.00 | 32 837.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 215.00 | 350 827.00 | 339 388.00 | 690 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 948.00 | 1 992.00 | 161 955.00 | 163 948.00 |
BZ Autres créances | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CF Disponibilités | 140 240.00 | | 140 240.00 | 140 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 760.00 | 1 992.00 | 319 767.00 | 321 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 974.00 | 352 819.00 | 659 155.00 | 1 011 974.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 376 038.00 | 374 131.00 | | 376 038.00 |
DH Report à nouveau | | -40 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 665.00 | 42 076.00 | | 55 665.00 |
DL TOTAL (I) | 502 103.00 | 446 438.00 | | 502 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 536.00 | 39 706.00 | | 40 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 536.00 | 39 706.00 | | 40 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 157.00 | 43 687.00 | | 38 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 764.00 | 66 203.00 | | 76 764.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | 1 415.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 516.00 | 111 305.00 | | 116 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 155.00 | 597 449.00 | | 659 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 516.00 | 111 305.00 | | 116 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 836.00 | 32 044.00 | 839 880.00 | 807 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 836.00 | 32 044.00 | 839 880.00 | 807 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 309.00 | 3 107.00 | | 3 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | 14 731.00 | | 1 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 384.00 | 14 731.00 | | 2 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 348.00 | -14 731.00 | | 6 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 348.00 | -12 575.00 | | 18 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 673.00 | 793 749.00 | | 854 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 008.00 | 751 673.00 | | 799 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 665.00 | 42 076.00 | | 55 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 904.00 | | 165 015.00 | 625 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 704.00 | 2 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 704.00 | 690 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 636 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 347.00 | | 165 015.00 | 571 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 733.00 | 86 650.00 | | 262 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 062.00 | 7 030.00 | | 37 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 671.00 | 79 620.00 | | 225 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 706.00 | 830.00 | | 39 706.00 |
6T Sur comptes clients | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 142.00 | 830.00 | | 43 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 161 565.00 | | | 161 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VC Groupe et associés | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 163.00 | 175 720.00 | 1 444.00 | 177 163.00 |
VW T.V.A. | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 516.00 | 116 516.00 | | 116 516.00 |