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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 410.00 | 51 122.00 | 288.00 | 51 410.00 |
AP Constructions | 10 057.00 | 2 019.00 | 8 038.00 | 10 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 654.00 | 367 826.00 | 247 828.00 | 615 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 495.00 | 25 236.00 | 8 259.00 | 33 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 059.00 | 447 647.00 | 265 413.00 | 713 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 115.00 | 1 788.00 | 200 326.00 | 202 115.00 |
BZ Autres créances | 65 919.00 | | 65 919.00 | 65 919.00 |
CF Disponibilités | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 949.00 | 1 788.00 | 290 161.00 | 291 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 009.00 | 449 435.00 | 555 574.00 | 1 005 009.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 131 703.00 | 376 038.00 | | 131 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 962.00 | 55 665.00 | | 21 962.00 |
DL TOTAL (I) | 224 066.00 | 502 103.00 | | 224 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 476.00 | 40 536.00 | | 47 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 476.00 | 40 536.00 | | 47 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 489.00 | 38 157.00 | | 54 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 396.00 | 76 764.00 | | 83 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
EA Autres dettes | 101 686.00 | 1 595.00 | | 101 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 032.00 | 116 516.00 | | 284 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 574.00 | 659 155.00 | | 555 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 225.00 | 40 700.00 | 807 925.00 | 767 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 225.00 | 40 700.00 | 807 925.00 | 767 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 940.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373.00 | 8 731.00 | | 1 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 309.00 | 1 680.00 | | 4 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 309.00 | 2 384.00 | | 4 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 936.00 | 6 348.00 | | -2 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 664.00 | 854 673.00 | | 829 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 701.00 | 799 008.00 | | 807 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 962.00 | 55 665.00 | | 21 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 215.00 | | 22 845.00 | 690 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 362.00 | | 22 845.00 | 636 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 383.00 | 96 820.00 | | 349 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 092.00 | 7 030.00 | | 44 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 291.00 | 89 790.00 | | 305 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 536.00 | 6 940.00 | | 40 536.00 |
6T Sur comptes clients | 1 992.00 | | 204.00 | 1 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 436.00 | | 204.00 | 3 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 972.00 | 6 940.00 | 204.00 | 43 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 940.00 | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 199 976.00 | | | 199 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VC Groupe et associés | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VI Groupe et associés | 100 095.00 | 100 095.00 | | 100 095.00 |
VP Divers | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 614.00 | 275 170.00 | 1 444.00 | 276 614.00 |
VW T.V.A. | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 032.00 | 284 032.00 | | 284 032.00 |