| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 679.00 | 55 732.00 | 946.00 | 56 679.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AP Constructions | 236 851.00 | 224 153.00 | 12 697.00 | 236 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 940.00 | 813 337.00 | 297 603.00 | 1 110 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 600.00 | 33 043.00 | 11 557.00 | 44 600.00 |
AX Avances et acomptes | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 363.00 | 1 127 710.00 | 623 652.00 | 1 751 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 009.00 | 2 121.00 | 178 887.00 | 181 009.00 |
BZ Autres créances | 802 182.00 | | 802 182.00 | 802 182.00 |
CF Disponibilités | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 311.00 | 2 121.00 | 1 007 189.00 | 1 009 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 674.00 | 1 129 832.00 | 1 630 842.00 | 2 760 674.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 056.00 | 91 056.00 | | 91 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 725.00 | 450 725.00 | | 450 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 572.00 | 6 400.00 | | 14 572.00 |
DG Autres réserves | 367 417.00 | 212 131.00 | | 367 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 902.00 | 163 459.00 | | 168 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 674.00 | 923 772.00 | | 1 092 674.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 738.00 | 112 204.00 | | 115 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 738.00 | 192 204.00 | | 155 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 216.00 | | | 63 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 044.00 | 154 160.00 | | 85 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 398.00 | 209 706.00 | | 184 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 604.00 | 88 685.00 | | 10 604.00 |
EA Autres dettes | 39 165.00 | 4 010.00 | | 39 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 429.00 | 456 562.00 | | 382 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 842.00 | 1 572 539.00 | | 1 630 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 429.00 | 456 562.00 | | 382 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 216.00 | | | 63 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 539 182.00 | 41 012.00 | 1 580 194.00 | 1 539 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 182.00 | 41 012.00 | 1 580 194.00 | 1 539 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 549.00 | |
GE Autres charges | | | 4 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 437.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 804.00 | | | 81 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 832.00 | 682.00 | | 73 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 128.00 | 5 515.00 | | 2 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 182 198.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 961.00 | 188 396.00 | | 115 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 157.00 | -188 396.00 | | -34 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 189.00 | 65 232.00 | | 67 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 037.00 | 1 834 348.00 | | 1 686 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 135.00 | 1 670 889.00 | | 1 517 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 902.00 | 163 459.00 | | 168 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 464.00 | | 95 279.00 | 1 661 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 380.00 | 1 751 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 380.00 | 1 399 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 929.00 | | 1 750.00 | 348 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 075.00 | | 93 529.00 | 1 311 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 487.00 | 60 030.00 | 3 251.00 | 1 069 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 929.00 | 803.00 | | 54 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 558.00 | 59 227.00 | 3 251.00 | 1 014 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 204.00 | 53 549.00 | 90 016.00 | 192 204.00 |
6T Sur comptes clients | 8 658.00 | | 6 537.00 | 8 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 102.00 | | 6 537.00 | 10 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 307.00 | 53 549.00 | 96 553.00 | 202 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 549.00 | 16 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 044.00 | 85 044.00 | | 85 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 406.00 | 58 406.00 | | 58 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 283.00 | 101 283.00 | | 101 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 178 497.00 | 178 497.00 | | 178 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VB T. V. A. | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VC Groupe et associés | 784 389.00 | 784 389.00 | | 784 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 216.00 | 63 216.00 | | 63 216.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 426.00 | 1 000 983.00 | 1 443.00 | 1 002 426.00 |
VW T.V.A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 429.00 | 382 429.00 | | 382 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 237.00 | 25 541.00 | | 16 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 539.00 | 37 552.00 | | 6 539.00 |
ST Autres comptes | 186 517.00 | 162 466.00 | | 186 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 677.00 | 101 550.00 | | 93 677.00 |
YT Sous‐traitance | 67 190.00 | 54 241.00 | | 67 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 984.00 | 166 888.00 | | 146 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 213.00 | 5 839.00 | | 7 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 450.00 | 31 380.00 | | 23 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 011.00 | 278 108.00 | | 316 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 397.00 | 92 820.00 | | 112 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 909.00 | 522 700.00 | | 500 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |