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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 980.00 | 61 812.00 | 8 168.00 | 69 980.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AP Constructions | 236 852.00 | 227 798.00 | 9 053.00 | 236 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 230.00 | 940 080.00 | 324 150.00 | 1 264 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 574.00 | 39 802.00 | 12 771.00 | 52 574.00 |
AX Avances et acomptes | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 268.00 | 1 270 937.00 | 651 331.00 | 1 922 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 995.00 | 42 676.00 | 304 320.00 | 346 995.00 |
BZ Autres créances | 621 464.00 | | 621 464.00 | 621 464.00 |
CF Disponibilités | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 514.00 | 42 676.00 | 971 839.00 | 1 014 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 783.00 | 1 313 613.00 | 1 623 170.00 | 2 936 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 056.00 | 91 056.00 | | 91 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 725.00 | 450 725.00 | | 450 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
DG Autres réserves | 415 599.00 | 336 320.00 | | 415 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 581.00 | 79 279.00 | | 40 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 535.00 | 971 953.00 | | 1 012 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 244.00 | 126 216.00 | | 161 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 244.00 | 126 216.00 | | 161 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 586.00 | 55 623.00 | | 11 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 745.00 | 60 043.00 | | 197 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 770.00 | 146 597.00 | | 160 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 138.00 | | | 74 138.00 |
EA Autres dettes | 5 154.00 | 2 087.00 | | 5 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 392.00 | 264 350.00 | | 449 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 170.00 | 1 362 519.00 | | 1 623 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 379 030.00 | 43 420.00 | 1 422 450.00 | 1 379 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 030.00 | 43 420.00 | 1 422 450.00 | 1 379 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 028.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 709.00 | 5 673.00 | | 1 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 709.00 | 45 710.00 | | 1 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 116.00 | 2 012.00 | | 10 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 116.00 | 2 028.00 | | 10 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 407.00 | 43 682.00 | | -8 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 260.00 | 34 586.00 | | 27 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 973.00 | 1 239 108.00 | | 1 437 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 392.00 | 1 159 829.00 | | 1 397 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 581.00 | 79 279.00 | | 40 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 107.00 | | 126 161.00 | 1 796 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 922 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 510.00 | | 6 470.00 | 357 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 153.00 | | 119 691.00 | 1 437 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 386.00 | 73 107.00 | | 1 196 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 884.00 | 2 928.00 | | 58 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 502.00 | 70 179.00 | | 1 137 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 216.00 | 35 028.00 | | 126 216.00 |
6T Sur comptes clients | 1 907.00 | 41 229.00 | 460.00 | 1 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 350.00 | 41 229.00 | 460.00 | 3 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 566.00 | 76 257.00 | 460.00 | 129 566.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 257.00 | 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 745.00 | 197 745.00 | | 197 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 281.00 | 73 281.00 | | 73 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 138.00 | 74 138.00 | | 74 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 318 206.00 | 318 206.00 | | 318 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
VB T. V. A. | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VC Groupe et associés | 584 044.00 | 584 044.00 | | 584 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VP Divers | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 157.00 | 989 713.00 | 1 444.00 | 991 157.00 |
VW T.V.A. | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 392.00 | 449 392.00 | | 449 392.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |