| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AP Constructions | 236 851.00 | 222 156.00 | 14 694.00 | 236 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 304.00 | 762 243.00 | 274 061.00 | 1 036 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 919.00 | 30 158.00 | 7 761.00 | 37 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 464.00 | 1 070 931.00 | 590 532.00 | 1 661 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 328.00 | 8 658.00 | 469 669.00 | 478 328.00 |
BZ Autres créances | 237 786.00 | | 237 786.00 | 237 786.00 |
CF Disponibilités | 257 743.00 | | 257 743.00 | 257 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 665.00 | 8 658.00 | 982 006.00 | 990 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 129.00 | 1 079 590.00 | 1 572 539.00 | 2 652 129.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 056.00 | 64 000.00 | | 91 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 725.00 | | | 450 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 212 132.00 | 153 665.00 | | 212 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 459.00 | 58 466.00 | | 163 459.00 |
DL TOTAL (I) | 923 772.00 | 282 531.00 | | 923 772.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 205.00 | 54 534.00 | | 112 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 205.00 | 54 534.00 | | 192 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 161.00 | 33 273.00 | | 154 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 706.00 | 82 027.00 | | 209 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 686.00 | 789.00 | | 88 686.00 |
EA Autres dettes | 4 010.00 | 635.00 | | 4 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 563.00 | 149 785.00 | | 456 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 540.00 | 486 851.00 | | 1 572 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 563.00 | 149 785.00 | | 456 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 468.00 | 34 692.00 | 1 830 160.00 | 1 795 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 468.00 | 34 692.00 | 1 830 160.00 | 1 795 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 844.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437.00 | 3 922.00 | | 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -188 396.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 2 349.00 | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 515.00 | 983.00 | | 5 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 199.00 | | | 182 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 396.00 | 3 333.00 | | 188 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 396.00 | -349.00 | | -188 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 232.00 | 13 014.00 | | 65 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 349.00 | 867 824.00 | | 1 834 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 890.00 | 809 358.00 | | 1 670 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 459.00 | 58 466.00 | | 163 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 754.00 | | 1 189 853.00 | 757 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -69.00 | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 141.00 | 1 661 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 364.00 | 348 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 777.00 | 1 311 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 410.00 | | 306 883.00 | 51 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 884.00 | | 882 970.00 | 704 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 408.00 | 807 706.00 | 280 625.00 | 542 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 401.00 | 12 892.00 | 9 363.00 | 51 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 006.00 | 794 815.00 | 271 262.00 | 491 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 534.00 | 137 671.00 | | 54 534.00 |
6T Sur comptes clients | 1 940.00 | 7 665.00 | 947.00 | 1 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 383.00 | 7 665.00 | 947.00 | 3 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 917.00 | 145 336.00 | 947.00 | 57 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 703.00 | 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 282.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 161.00 | 154 161.00 | | 154 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 911.00 | 60 911.00 | | 60 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 312.00 | 55 312.00 | | 55 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 872.00 | 56 872.00 | | 56 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 686.00 | 88 686.00 | | 88 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444.00 | 9.00 | 1 443.00 | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 475 338.00 | 475 338.00 | | 475 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VC Groupe et associés | 212 545.00 | 212 545.00 | | 212 545.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 430.00 | 721 987.00 | 1 443.00 | 723 430.00 |
VW T.V.A. | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 563.00 | 456 563.00 | | 456 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 541.00 | 6 779.00 | | 25 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 552.00 | 3 775.00 | | 37 552.00 |
ST Autres comptes | 162 466.00 | 99 065.00 | | 162 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 550.00 | 84 223.00 | | 101 550.00 |
YT Sous‐traitance | 54 241.00 | 57 904.00 | | 54 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 888.00 | 74 429.00 | | 166 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 839.00 | 6 931.00 | | 5 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 380.00 | 13 710.00 | | 31 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 108.00 | 169 359.00 | | 278 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 820.00 | 71 927.00 | | 92 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 700.00 | 319 399.00 | | 522 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |