| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 410.00 | 51 402.00 | 8.00 | 51 410.00 |
AP Constructions | 10 057.00 | 3 089.00 | 6 968.00 | 10 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 932.00 | 462 066.00 | 198 866.00 | 660 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 895.00 | 25 852.00 | 8 043.00 | 33 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 754.00 | 543 852.00 | 213 902.00 | 757 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 345.00 | 1 940.00 | 210 406.00 | 212 345.00 |
BZ Autres créances | 40 914.00 | | 40 914.00 | 40 914.00 |
CF Disponibilités | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 889.00 | 1 940.00 | 272 949.00 | 274 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 643.00 | 545 792.00 | 486 851.00 | 1 032 643.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 153 666.00 | 131 703.00 | | 153 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 466.00 | 21 962.00 | | 58 466.00 |
DL TOTAL (I) | 282 532.00 | 224 066.00 | | 282 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 534.00 | 47 476.00 | | 54 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 534.00 | 47 476.00 | | 54 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 059.00 | 22 215.00 | | 33 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 273.00 | 54 489.00 | | 33 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 028.00 | 83 396.00 | | 82 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | 22 246.00 | | 790.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 101 686.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 785.00 | 284 032.00 | | 149 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 851.00 | 555 574.00 | | 486 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 822.00 | 27 897.00 | 860 719.00 | 832 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 822.00 | 27 897.00 | 860 719.00 | 832 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 058.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471.00 | 1 373.00 | | 1 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 983.00 | 1 373.00 | | 2 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | 4 309.00 | | 2 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333.00 | 4 309.00 | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -2 936.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 824.00 | 829 664.00 | | 867 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 358.00 | 807 701.00 | | 809 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 466.00 | 21 962.00 | | 58 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 059.00 | | 46 597.00 | 713 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 983.00 | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 902.00 | 757 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 704 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 206.00 | | 46 597.00 | 659 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 203.00 | 97 124.00 | 919.00 | 446 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 122.00 | 280.00 | | 51 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 081.00 | 96 844.00 | 919.00 | 395 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 476.00 | 7 058.00 | | 47 476.00 |
6T Sur comptes clients | 1 788.00 | 151.00 | | 1 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 232.00 | 151.00 | | 3 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 708.00 | 7 209.00 | | 50 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 209.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 210 025.00 | 210 025.00 | | 210 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VC Groupe et associés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
VP Divers | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 177.00 | 261 177.00 | | 261 177.00 |
VW T.V.A. | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 785.00 | 149 785.00 | | 149 785.00 |