| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 510.00 | 58 884.00 | 4 626.00 | 63 510.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AP Constructions | 236 852.00 | 225 976.00 | 10 875.00 | 236 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 563.00 | 875 765.00 | 279 798.00 | 1 155 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 739.00 | 35 761.00 | 8 978.00 | 44 739.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 107.00 | 1 197 830.00 | 598 277.00 | 1 796 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 928.00 | 1 907.00 | 338 022.00 | 339 928.00 |
BZ Autres créances | 394 617.00 | | 394 617.00 | 394 617.00 |
CF Disponibilités | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 149.00 | 1 907.00 | 764 242.00 | 766 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 255.00 | 1 199 737.00 | 1 362 519.00 | 2 562 255.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 056.00 | 91 056.00 | | 91 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 725.00 | 450 725.00 | | 450 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
DG Autres réserves | 336 320.00 | 367 418.00 | | 336 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 279.00 | 168 902.00 | | 79 279.00 |
DL TOTAL (I) | 971 953.00 | 1 092 674.00 | | 971 953.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 126 216.00 | 115 738.00 | | 126 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 216.00 | 155 738.00 | | 126 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 623.00 | 63 216.00 | | 55 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 043.00 | 85 045.00 | | 60 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 597.00 | 184 399.00 | | 146 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 604.00 | | |
EA Autres dettes | 2 087.00 | 39 165.00 | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 350.00 | 382 429.00 | | 264 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 519.00 | 1 630 842.00 | | 1 362 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 948.00 | 34 977.00 | 1 186 925.00 | 1 151 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 948.00 | 34 977.00 | 1 186 925.00 | 1 151 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 477.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 673.00 | 1 805.00 | | 5 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 710.00 | 81 805.00 | | 45 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | 73 833.00 | | 2 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 2 129.00 | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | 115 962.00 | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 682.00 | -34 157.00 | | 43 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 586.00 | 67 189.00 | | 34 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 108.00 | 1 686 038.00 | | 1 239 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 829.00 | 1 517 136.00 | | 1 159 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 279.00 | 168 902.00 | | 79 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 363.00 | | 52 341.00 | 1 751 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 1 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 831.00 | 766.00 | 1 796 107.00 | 6 831.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 831.00 | 750.00 | 1 437 153.00 | 6 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 679.00 | | 6 831.00 | 350 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 224.00 | | 45 510.00 | 1 399 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 267.00 | 70 870.00 | 750.00 | 1 126 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 732.00 | 3 152.00 | | 55 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 534.00 | 67 718.00 | 750.00 | 1 070 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 738.00 | 10 477.00 | 40 000.00 | 155 738.00 |
6T Sur comptes clients | 2 122.00 | | 215.00 | 2 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 565.00 | | 215.00 | 3 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 304.00 | 10 477.00 | 40 215.00 | 159 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 477.00 | 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 043.00 | 60 043.00 | | 60 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 061.00 | 64 061.00 | | 64 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 337 876.00 | 337 876.00 | | 337 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VC Groupe et associés | 370 746.00 | 370 746.00 | | 370 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 131.00 | 744 687.00 | 1 444.00 | 746 131.00 |
VW T.V.A. | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 350.00 | 264 350.00 | | 264 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |