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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
AP Constructions | 33 736.00 | 30 065.00 | 3 671.00 | 33 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 970.00 | 152 762.00 | 11 208.00 | 163 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 140.00 | 39 315.00 | 11 826.00 | 51 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 149.00 | 239 710.00 | 72 439.00 | 312 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 220.00 | 2 384.00 | 346 836.00 | 349 220.00 |
BZ Autres créances | 140 797.00 | | 140 797.00 | 140 797.00 |
CF Disponibilités | 397 262.00 | | 397 262.00 | 397 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 895.00 | 2 384.00 | 931 511.00 | 933 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 044.00 | 242 094.00 | 1 003 950.00 | 1 246 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
DH Report à nouveau | 132 583.00 | | | 132 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 009.00 | | | 330 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
DL TOTAL (I) | 682 062.00 | | | 682 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 828.00 | | | 168 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 832.00 | | | 114 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 888.00 | | | 301 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 950.00 | | | 1 003 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 698.00 | | | 290 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 791.00 | | 523 791.00 | 523 791.00 |
FG Production vendue services | 1 226 674.00 | | 1 226 674.00 | 1 226 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 466.00 | | 1 750 466.00 | 1 750 466.00 |
FM Production stockée | | | -1 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 004.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 953.00 | | | 53 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 953.00 | | | 53 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 635.00 | | | 148 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 886.00 | | | 1 814 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 877.00 | | | 1 484 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 009.00 | | | 330 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 043.00 | | | 81 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 038.00 | | 14 421.00 | 303 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 310.00 | 312 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 310.00 | 248 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 302.00 | | | 63 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 736.00 | | 14 421.00 | 239 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 611.00 | 8 409.00 | 5 310.00 | 236 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 043.00 | 8 409.00 | 5 310.00 | 219 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 827.00 | 168 827.00 | | 168 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
UX Autres créances clients | 346 360.00 | | | 346 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VB T. V. A. | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VC Groupe et associés | 107 217.00 | | | 107 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VP Divers | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 338.00 | 500 479.00 | 2 859.00 | 503 338.00 |
VW T.V.A. | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 698.00 | 290 698.00 | | 290 698.00 |