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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 556.00 | 11 522.00 | 8 035.00 | 19 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 725.00 | 176 158.00 | 45 566.00 | 221 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 021.00 | 16 586.00 | 14 436.00 | 31 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 037.00 | 207 266.00 | 113 772.00 | 321 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 982.00 | | 44 982.00 | 44 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BT Marchandises | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 751.00 | 1 141.00 | 442 610.00 | 443 751.00 |
BZ Autres créances | 79 817.00 | | 79 817.00 | 79 817.00 |
CF Disponibilités | 499 154.00 | | 499 154.00 | 499 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 597.00 | 1 141.00 | 1 117 456.00 | 1 118 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 634.00 | 208 407.00 | 1 231 227.00 | 1 439 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
DH Report à nouveau | 358 645.00 | | | 358 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 356.00 | | | 258 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
DL TOTAL (I) | 821 622.00 | | | 821 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 175.00 | | | 234 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 378.00 | | | 162 378.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 606.00 | | | 409 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 227.00 | | | 1 231 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 384.00 | | | 406 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 239 680.00 | | 2 239 680.00 | 2 239 680.00 |
FG Production vendue services | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 787.00 | | 2 262 787.00 | 2 262 787.00 |
FM Production stockée | | | 2 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 345.00 | | | 81 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 495.00 | | | 2 290 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 139.00 | | | 2 032 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 356.00 | | | 258 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 031.00 | | | 103 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 859.00 | | 20 177.00 | 300 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 687.00 | | 7 603.00 | 60 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 171.00 | | 12 574.00 | 240 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 848.00 | 22 417.00 | | 184 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 284.00 | 2 236.00 | | 12 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 563.00 | 20 180.00 | | 172 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 141.00 | 2 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 175.00 | 234 175.00 | | 234 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 524.00 | 102 524.00 | | 102 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 441 971.00 | | | 441 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VB T. V. A. | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
VC Groupe et associés | 58 976.00 | | | 58 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 142.00 | 9 785.00 | 2 357.00 | 12 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 886.00 | 557 106.00 | 1 779.00 | 558 886.00 |
VW T.V.A. | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 741.00 | 406 384.00 | 2 357.00 | 408 741.00 |