| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 882.00 | 14 761.00 | 2 121.00 | 16 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 352.00 | 219 927.00 | 15 424.00 | 235 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 597.00 | 20 986.00 | 34 611.00 | 55 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 565.00 | 258 674.00 | 97 891.00 | 356 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 974.00 | | 49 974.00 | 49 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BT Marchandises | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 067.00 | | 553 067.00 | 553 067.00 |
BZ Autres créances | 392 859.00 | | 392 859.00 | 392 859.00 |
CF Disponibilités | 488 851.00 | | 488 851.00 | 488 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 138.00 | | 1 506 138.00 | 1 506 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 703.00 | 258 674.00 | 1 604 029.00 | 1 862 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
DH Report à nouveau | 556 074.00 | | | 556 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 275.00 | | | 305 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 545.00 | | | 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 283.00 | | | 1 053 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | | | 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 919.00 | | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 031.00 | | | 345 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 683.00 | | | 176 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 746.00 | | | 550 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 029.00 | | | 1 604 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 826.00 | | | 549 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 455 978.00 | 29 003.00 | 2 484 981.00 | 2 455 978.00 |
FG Production vendue services | 24 423.00 | 36.00 | 24 459.00 | 24 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 401.00 | 29 039.00 | 2 509 440.00 | 2 480 401.00 |
FM Production stockée | | | -2 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 775.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 268.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 169.00 | | | 93 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 258.00 | | | 2 523 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 984.00 | | | 2 217 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 275.00 | | | 305 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 915.00 | | | 109 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 303.00 | | 33 190.00 | 325 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 928.00 | 356 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 928.00 | 290 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 616.00 | | | 65 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 686.00 | | 33 190.00 | 259 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 910.00 | 17 774.00 | 10.00 | 240 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 240.00 | 1 520.00 | | 16 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 669.00 | 16 253.00 | 10.00 | 224 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 030.00 | 345 030.00 | | 345 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 415.00 | 133 415.00 | | 133 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
UX Autres créances clients | 553 066.00 | 553 066.00 | | 553 066.00 |
VB T. V. A. | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
VC Groupe et associés | 351 081.00 | 351 081.00 | | 351 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 801.00 | 960 801.00 | | 960 801.00 |
VW T.V.A. | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 826.00 | 549 826.00 | | 549 826.00 |