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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 882.00 | 13 241.00 | 3 641.00 | 16 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 514.00 | 205 187.00 | 23 327.00 | 228 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 173.00 | 19 483.00 | 11 690.00 | 31 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 303.00 | 240 910.00 | 84 393.00 | 325 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 320.00 | | 44 320.00 | 44 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BT Marchandises | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 048.00 | 488.00 | 390 560.00 | 391 048.00 |
BZ Autres créances | 193 237.00 | | 193 237.00 | 193 237.00 |
CF Disponibilités | 602 839.00 | | 602 839.00 | 602 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 018.00 | 488.00 | 1 266 530.00 | 1 267 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 321.00 | 241 398.00 | 1 350 923.00 | 1 592 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
DH Report à nouveau | 478 553.00 | | | 478 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 521.00 | | | 227 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
DL TOTAL (I) | 902 237.00 | | | 902 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | | | 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 047.00 | | | 233 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 751.00 | | | 195 751.00 |
EA Autres dettes | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 686.00 | | | 448 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 923.00 | | | 1 350 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 444.00 | | | 434 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 189 580.00 | | 2 189 580.00 | 2 189 580.00 |
FG Production vendue services | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 450.00 | | 2 210 450.00 | 2 210 450.00 |
FM Production stockée | | | -2 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322.00 | | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 985.00 | | | 63 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 954.00 | | | 2 228 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 432.00 | | | 2 001 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 521.00 | | | 227 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 140.00 | | | 101 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 105.00 | | 1 728.00 | 324 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 325 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 259 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 616.00 | | | 65 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 488.00 | | 1 728.00 | 258 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 919.00 | 18 282.00 | 291.00 | 222 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 683.00 | 1 556.00 | | 14 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 235.00 | 16 725.00 | 291.00 | 208 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146.00 | 1 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 046.00 | 233 046.00 | | 233 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 782.00 | 138 782.00 | | 138 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UX Autres créances clients | 390 462.00 | 390 462.00 | | 390 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
VB T. V. A. | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
VC Groupe et associés | 162 408.00 | 162 408.00 | | 162 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 834.00 | 606 249.00 | 585.00 | 606 834.00 |
VW T.V.A. | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 444.00 | 434 444.00 | | 434 444.00 |