| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 953.00 | 9 285.00 | 2 668.00 | 11 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 245.00 | 159 587.00 | 57 657.00 | 217 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 927.00 | 12 976.00 | 9 951.00 | 22 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 860.00 | 184 848.00 | 116 011.00 | 300 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BT Marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 902.00 | 2 384.00 | 482 518.00 | 484 902.00 |
BZ Autres créances | 50 396.00 | | 50 396.00 | 50 396.00 |
CF Disponibilités | 466 507.00 | | 466 507.00 | 466 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 185.00 | 2 384.00 | 1 039 801.00 | 1 042 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 044.00 | 187 232.00 | 1 155 812.00 | 1 343 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
DH Report à nouveau | 262 592.00 | | | 262 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 053.00 | | | 246 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
DL TOTAL (I) | 728 016.00 | | | 728 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 798.00 | | | 196 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 492.00 | | | 179 492.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 796.00 | | | 427 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 812.00 | | | 1 155 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 282.00 | | | 379 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 987 205.00 | 1 133.00 | 1 988 338.00 | 1 987 205.00 |
FG Production vendue services | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 312.00 | 1 133.00 | 2 008 445.00 | 2 007 312.00 |
FM Production stockée | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 587.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 055.00 | | | 93 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 969.00 | | | 2 087 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 916.00 | | | 1 841 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 053.00 | | | 246 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 695.00 | | | 85 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 589.00 | | 62 563.00 | 322 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 292.00 | 300 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 562.00 | 60 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 729.00 | 240 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 302.00 | | 3 948.00 | 63 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 286.00 | | 58 614.00 | 259 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 211.00 | 23 021.00 | 82 385.00 | 244 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 567.00 | 1 280.00 | 6 562.00 | 17 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 644.00 | 21 741.00 | 75 822.00 | 226 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 798.00 | 196 798.00 | | 196 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 126.00 | 93 126.00 | | 93 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 482 042.00 | | | 482 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VB T. V. A. | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VC Groupe et associés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 484.00 | 9 740.00 | 11 743.00 | 21 484.00 |
VI Groupe et associés | 29 780.00 | -6 989.00 | | 29 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
VP Divers | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 157.00 | 542 157.00 | | 542 157.00 |
VW T.V.A. | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 795.00 | 379 282.00 | 11 743.00 | 427 795.00 |