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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 882.00 | 17 087.00 | 5 794.00 | 22 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 186.00 | 225 954.00 | 35 231.00 | 261 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 817.00 | 28 732.00 | 58 086.00 | 86 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 619.00 | 274 773.00 | 144 846.00 | 419 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BT Marchandises | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 465.00 | | 107 465.00 | 107 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 147.00 | | 584 147.00 | 584 147.00 |
BZ Autres créances | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
CF Disponibilités | 777 158.00 | | 777 158.00 | 777 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 213.00 | | 1 566 213.00 | 1 566 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 832.00 | 274 773.00 | 1 711 059.00 | 1 985 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
DH Report à nouveau | 361 349.00 | | | 361 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 439.00 | | | 454 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 177.00 | | | 1 007 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 482.00 | | | 110 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 040.00 | | | 303 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 595.00 | | | 268 595.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 882.00 | | | 703 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 059.00 | | | 1 711 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 444.00 | | | 682 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 928 770.00 | 27 912.00 | 2 956 682.00 | 2 928 770.00 |
FG Production vendue services | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 014.00 | 27 912.00 | 2 981 926.00 | 2 954 014.00 |
FM Production stockée | | | 1 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 669.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711.00 | | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 575.00 | | | 140 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 602.00 | | | 2 992 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 163.00 | | | 2 538 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 439.00 | | | 454 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 472.00 | | | 109 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 303.00 | | 33 190.00 | 325 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6.00 | 1 928.00 | 356 564.00 | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 1 928.00 | 290 948.00 | 6.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 616.00 | | | 65 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 686.00 | | 33 190.00 | 259 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 910.00 | 17 774.00 | 10.00 | 240 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 240.00 | 1 520.00 | | 16 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 669.00 | 16 253.00 | 10.00 | 224 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 030.00 | 345 030.00 | | 345 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 415.00 | 133 415.00 | | 133 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
UX Autres créances clients | 553 066.00 | 553 066.00 | | 553 066.00 |
VB T. V. A. | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
VC Groupe et associés | 351 081.00 | 351 081.00 | | 351 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 801.00 | 960 801.00 | | 960 801.00 |
VW T.V.A. | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 826.00 | 549 826.00 | | 549 826.00 |