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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 882.00 | 11 684.00 | 5 198.00 | 16 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 788.00 | 190 364.00 | 38 424.00 | 228 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 701.00 | 17 872.00 | 11 829.00 | 29 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 105.00 | 222 919.00 | 101 186.00 | 324 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BT Marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 222.00 | 1 430.00 | 496 792.00 | 498 222.00 |
BZ Autres créances | 109 590.00 | | 109 590.00 | 109 590.00 |
CF Disponibilités | 677 916.00 | | 677 916.00 | 677 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 472.00 | 1 430.00 | 1 372 042.00 | 1 373 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 577.00 | 224 349.00 | 1 473 228.00 | 1 697 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
DH Report à nouveau | 417 001.00 | | | 417 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 552.00 | | | 411 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 945.00 | | | 1 028 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 943.00 | | | 258 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 472.00 | | | 181 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 283.00 | | | 444 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 228.00 | | | 1 473 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 213.00 | | | 443 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 383 719.00 | | 2 383 719.00 | 2 383 719.00 |
FG Production vendue services | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 005.00 | | 2 404 005.00 | 2 404 005.00 |
FM Production stockée | | | -2 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 958.00 | | | 116 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 154.00 | | | 2 423 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 602.00 | | | 2 011 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 552.00 | | | 411 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 213.00 | | | 80 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 037.00 | | 15 766.00 | 321 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 698.00 | 324 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 674.00 | 65 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 023.00 | 258 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 290.00 | | | 68 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 746.00 | | 15 766.00 | 252 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 943.00 | 258 943.00 | | 258 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 157.00 | 128 157.00 | | 128 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
UX Autres créances clients | 496 070.00 | 496 070.00 | | 496 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VC Groupe et associés | 94 070.00 | 94 070.00 | | 94 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 245.00 | 634 093.00 | 2 151.00 | 636 245.00 |
VW T.V.A. | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 212.00 | 443 212.00 | | 443 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |