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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 763.00 | 2 463.00 | 26 300.00 | 28 763.00 |
AP Constructions | 1 036 268.00 | 771 995.00 | 264 272.00 | 1 036 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495 624.00 | 1 954 379.00 | 541 244.00 | 2 495 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 425.00 | 117 545.00 | 20 879.00 | 138 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 859 102.00 | | 859 102.00 | 859 102.00 |
BF Prêts | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 615 390.00 | 2 846 384.00 | 1 769 005.00 | 4 615 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 471.00 | | 413 471.00 | 413 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840 201.00 | | 2 840 201.00 | 2 840 201.00 |
BZ Autres créances | 542 376.00 | | 542 376.00 | 542 376.00 |
CF Disponibilités | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 521.00 | | 47 521.00 | 47 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 861 128.00 | | 3 861 128.00 | 3 861 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 476 518.00 | 2 846 384.00 | 5 630 133.00 | 8 476 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 343.00 | 479 343.00 | | 479 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 835.00 | 1 199 835.00 | | 1 199 835.00 |
DH Report à nouveau | -49 798.00 | | | -49 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 634.00 | -49 798.00 | | -172 634.00 |
DK Provisions réglementées | 92 516.00 | | | 92 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 262.00 | 1 849 380.00 | | 1 769 262.00 |
DP Provisions pour risques | 122 042.00 | 117 280.00 | | 122 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 692.00 | 117 280.00 | | 135 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 696.00 | 544 167.00 | | 810 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 904.00 | 1 419 304.00 | | 1 686 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 856.00 | 1 027 616.00 | | 989 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 721.00 | 89 366.00 | | 237 721.00 |
EA Autres dettes | | 3 177 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 725 179.00 | 6 264 897.00 | | 3 725 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 630 133.00 | 8 231 557.00 | | 5 630 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 721 796.00 | 6 255 543.00 | | 3 721 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 870.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 10 335 104.00 | 10 218.00 | 10 345 323.00 | 10 335 104.00 |
FG Production vendue services | 823 035.00 | | 823 035.00 | 823 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 158 140.00 | 10 218.00 | 11 168 359.00 | 11 158 140.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 181 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 606 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 935 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 388 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 267.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 222 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 374.00 | 3 129.00 | | 2 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 971.00 | 1.00 | | 5 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 598.00 | 892.00 | | 29 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 002.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 166.00 | | | 106 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 765.00 | 62 894.00 | | 135 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 793.00 | -62 893.00 | | -129 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 68 181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 163 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 199 259.00 | 5 951 305.00 | | 11 199 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 371 894.00 | 6 001 103.00 | | 11 371 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 634.00 | -49 798.00 | | -172 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 362.00 | 40 725.00 | | 20 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117.00 | 28.00 | 10.00 | 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 31.00 | | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 489.00 | 3 432.00 | 57.00 | 3 489.00 |