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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 763.00 | 2 463.00 | 26 300.00 | 28 763.00 |
AP Constructions | 2 058 268.00 | 1 031 669.00 | 1 026 598.00 | 2 058 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 520 768.00 | 2 421 437.00 | 1 099 332.00 | 3 520 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 960.00 | 120 952.00 | 13 007.00 | 133 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 669.00 | | 51 669.00 | 51 669.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 51 106.00 | | 51 106.00 | 51 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 875 316.00 | 3 576 522.00 | 2 298 795.00 | 5 875 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 939.00 | 9 586.00 | 487 354.00 | 496 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 572 075.00 | | 3 572 075.00 | 3 572 075.00 |
BZ Autres créances | 1 400 791.00 | | 1 400 791.00 | 1 400 791.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 498 410.00 | 9 586.00 | 5 488 824.00 | 5 498 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 373 727.00 | 3 586 107.00 | 7 787 619.00 | 11 373 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 343.00 | 479 343.00 | | 479 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 836.00 | 1 199 836.00 | | 1 199 836.00 |
DH Report à nouveau | -519 719.00 | -222 432.00 | | -519 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 447.00 | -297 286.00 | | 216 447.00 |
DK Provisions réglementées | 238 917.00 | 165 717.00 | | 238 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 822.00 | 1 545 176.00 | | 1 834 822.00 |
DP Provisions pour risques | 114 720.00 | 241 652.00 | | 114 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 720.00 | 241 652.00 | | 114 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981 781.00 | 1 252 564.00 | | 1 981 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 501.00 | 1 410 700.00 | | 2 215 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577 250.00 | 973 828.00 | | 1 577 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 545.00 | 201 937.00 | | 63 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 838 077.00 | 3 839 033.00 | | 5 838 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 787 619.00 | 5 625 861.00 | | 7 787 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 838 077.00 | 3 839 033.00 | | 5 838 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 526 735.00 | | 10 526 735.00 | 10 526 735.00 |
FG Production vendue services | 1 441 065.00 | | 1 441 065.00 | 1 441 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 967 799.00 | | 11 967 799.00 | 11 967 799.00 |
FM Production stockée | | | 1 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 020 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 104 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 342 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 586.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 769 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 275.00 | 22 915.00 | | 16 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | 37 040.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 37 040.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 891.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 268.00 | 218 105.00 | | 164 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 268.00 | 221 996.00 | | 164 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 732.00 | -184 955.00 | | 35 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 221 339.00 | 10 917 956.00 | | 12 221 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 004 892.00 | 11 215 243.00 | | 12 004 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 447.00 | -297 286.00 | | 216 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166.00 | 73.00 | | 166.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242.00 | 91.00 | 218.00 | 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UP Prêts | 51.00 | | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 4.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | | | 548.00 |
VP Divers | 425.00 | | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 081.00 | 5 003.00 | 78.00 | 5 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 77.00 | | 74.00 |