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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 763.00 | 2 463.00 | 26 300.00 | 28 763.00 |
AP Constructions | 2 136 326.00 | 1 310 552.00 | 825 774.00 | 2 136 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 713 069.00 | 2 780 187.00 | 932 882.00 | 3 713 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 291.00 | 122 888.00 | 7 403.00 | 130 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 099.00 | | 205 099.00 | 205 099.00 |
AX Avances et acomptes | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
BF Prêts | 86 327.00 | | 86 327.00 | 86 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 346 699.00 | 4 216 090.00 | 2 130 608.00 | 6 346 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 634.00 | 38 636.00 | 550 998.00 | 589 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 322.00 | | 1 943 322.00 | 1 943 322.00 |
BZ Autres créances | 674 971.00 | | 674 971.00 | 674 971.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 761.00 | 38 636.00 | 3 203 125.00 | 3 241 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 588 460.00 | 4 254 726.00 | 5 333 734.00 | 9 588 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 343.00 | 479 343.00 | | 479 343.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 836.00 | 1 199 836.00 | | 1 199 836.00 |
DH Report à nouveau | -1 435 640.00 | -303 273.00 | | -1 435 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 015.00 | -1 132 367.00 | | 15 015.00 |
DK Provisions réglementées | 366 000.00 | 312 117.00 | | 366 000.00 |
DL TOTAL (I) | 844 554.00 | 775 655.00 | | 844 554.00 |
DP Provisions pour risques | 95 020.00 | 95 020.00 | | 95 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 545 149.00 | 1 025 629.00 | | 545 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 169.00 | 1 120 649.00 | | 640 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 912 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 533.00 | 1 945 215.00 | | 1 324 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 421.00 | 957 680.00 | | 949 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 194.00 | 75 695.00 | | 72 194.00 |
EA Autres dettes | 1 502 862.00 | | | 1 502 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 849 011.00 | 4 891 290.00 | | 3 849 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 333 734.00 | 6 787 595.00 | | 5 333 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 269 199.00 | | 10 269 199.00 | 10 269 199.00 |
FG Production vendue services | 264 364.00 | | 264 364.00 | 264 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 533 563.00 | | 10 533 563.00 | 10 533 563.00 |
FM Production stockée | | | -142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 548 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 592 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 073.00 | |
GE Autres charges | | | 4 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 299 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 523 592.00 | 19 700.00 | | 523 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 592.00 | 19 700.00 | | 523 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562 409.00 | 270 121.00 | | 562 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 250.00 | 1 098 874.00 | | 122 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 658.00 | 1 368 996.00 | | 684 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 066.00 | -1 349 296.00 | | -161 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 072 242.00 | 11 652 613.00 | | 11 072 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 057 227.00 | 12 784 980.00 | | 11 057 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 015.00 | -1 132 367.00 | | 15 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 033.00 | | 6 225.00 | 6 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 396.00 | 36.00 | 6 319.00 | 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | 36.00 | 6 205.00 | 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29.00 | | | 29.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 939.00 | | 699.00 | 5 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | 20.00 | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 899.00 | 351.00 | 36.00 | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 899.00 | 351.00 | 36.00 | 3 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 121.00 | 46.00 | 524.00 | 1 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121.00 | 46.00 | 524.00 | 1 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UP Prêts | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VC Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766.00 | 2 652.00 | 114.00 | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |