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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 763.00 | 2 463.00 | 26 300.00 | 28 763.00 |
AP Constructions | 1 789 644.00 | 904 074.00 | 885 570.00 | 1 789 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016 117.00 | 2 143 421.00 | 872 696.00 | 3 016 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 957.00 | 117 235.00 | 16 722.00 | 133 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 101.00 | | 252 101.00 | 252 101.00 |
AX Avances et acomptes | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
BF Prêts | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 308 059.00 | 3 167 193.00 | 2 140 866.00 | 5 308 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 264.00 | 9 404.00 | 432 859.00 | 442 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 089.00 | | 2 248 089.00 | 2 248 089.00 |
BZ Autres créances | 773 106.00 | | 773 106.00 | 773 106.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 400.00 | 9 404.00 | 3 484 995.00 | 3 494 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 802 460.00 | 3 176 598.00 | 5 625 861.00 | 8 802 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 343.00 | 479 343.00 | | 479 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 835.00 | 1 199 835.00 | | 1 199 835.00 |
DH Report à nouveau | -222 432.00 | -49 798.00 | | -222 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 286.00 | -172 634.00 | | -297 286.00 |
DK Provisions réglementées | 165 716.00 | 92 516.00 | | 165 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 175.00 | 1 769 262.00 | | 1 545 175.00 |
DP Provisions pour risques | 241 652.00 | 122 042.00 | | 241 652.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 241 652.00 | 135 692.00 | | 241 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 563.00 | 810 696.00 | | 1 252 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 699.00 | 1 686 904.00 | | 1 410 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 828.00 | 989 856.00 | | 973 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 936.00 | 237 721.00 | | 201 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 839 033.00 | 3 725 179.00 | | 3 839 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 625 861.00 | 5 630 133.00 | | 5 625 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 839 033.00 | 3 725 179.00 | | 3 839 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 928 309.00 | | 9 928 309.00 | 9 928 309.00 |
FG Production vendue services | 925 512.00 | | 925 512.00 | 925 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 853 821.00 | | 10 853 821.00 | 10 853 821.00 |
FM Production stockée | | | 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 880 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 967 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 202 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 242 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 949 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 971.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 040.00 | 5 971.00 | | 37 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 890.00 | 29 598.00 | | 3 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 105.00 | 106 166.00 | | 218 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 995.00 | 135 765.00 | | 221 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 955.00 | -129 793.00 | | -184 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 917 956.00 | 11 199 259.00 | | 10 917 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 215 242.00 | 11 371 894.00 | | 11 215 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 286.00 | -172 634.00 | | -297 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 362.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 615 000.00 | | 177 000.00 | 4 615 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 000.00 | 147 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 000.00 | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 529 000.00 | | 760 000.00 | 4 529 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | 11 000.00 | 57 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844 000.00 | 398 000.00 | 78 000.00 | 2 844 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 844 000.00 | 398 000.00 | 78 000.00 | 2 844 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 000.00 | 73 000.00 | | 93 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 000.00 | 143 000.00 | 14 000.00 | 136 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 000.00 | 216 000.00 | 14 000.00 | 229 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 253 000.00 | 1 253 000.00 | | 1 253 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 000.00 | 1 411 000.00 | | 1 411 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 000.00 | 3 839 000.00 | | 3 839 000.00 |