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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 763.00 | 2 463.00 | 26 300.00 | 28 763.00 |
AP Constructions | 2 131 787.00 | 1 441 747.00 | 690 040.00 | 2 131 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 296 066.00 | 2 369 162.00 | 926 904.00 | 3 296 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 291.00 | 120 348.00 | 4 943.00 | 125 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 007.00 | | 290 007.00 | 290 007.00 |
AX Avances et acomptes | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
BF Prêts | 94 209.00 | | 94 209.00 | 94 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 026 736.00 | 3 933 721.00 | 2 093 015.00 | 6 026 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 120.00 | 39 211.00 | 587 909.00 | 627 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 554.00 | | 1 977 554.00 | 1 977 554.00 |
BZ Autres créances | 644 392.00 | | 644 392.00 | 644 392.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 703.00 | 39 211.00 | 3 237 492.00 | 3 276 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 303 439.00 | 3 972 932.00 | 5 330 507.00 | 9 303 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 343.00 | 479 343.00 | | 479 343.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 836.00 | 1 199 836.00 | | 1 199 836.00 |
DH Report à nouveau | -1 420 625.00 | -1 435 640.00 | | -1 420 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 245.00 | 15 015.00 | | -105 245.00 |
DK Provisions réglementées | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DL TOTAL (I) | 739 309.00 | 844 554.00 | | 739 309.00 |
DP Provisions pour risques | 91 068.00 | 95 020.00 | | 91 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 505.00 | 545 149.00 | | 378 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 573.00 | 640 169.00 | | 469 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 549.00 | 1 324 533.00 | | 1 179 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 738.00 | 949 421.00 | | 644 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 148.00 | 72 194.00 | | 159 148.00 |
EA Autres dettes | 2 138 189.00 | 1 502 862.00 | | 2 138 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 121 625.00 | 3 849 011.00 | | 4 121 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 507.00 | 5 333 734.00 | | 5 330 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 090 158.00 | | 8 090 158.00 | 8 090 158.00 |
FG Production vendue services | 189 791.00 | | 189 791.00 | 189 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 279 949.00 | | 8 279 949.00 | 8 279 949.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 300 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 332 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 738 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 090 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 701.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 171.00 | 523 592.00 | | 208 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 171.00 | 523 592.00 | | 208 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 998.00 | 562 409.00 | | 241 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 735.00 | 122 250.00 | | 209 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 733.00 | 684 658.00 | | 451 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 562.00 | -161 066.00 | | -243 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 508 601.00 | 11 072 242.00 | | 8 508 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 613 846.00 | 11 057 227.00 | | 8 613 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 245.00 | 15 015.00 | | -105 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 214.00 | 511.00 | 794.00 | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 214.00 | 511.00 | 794.00 | 4 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 366.00 | | | 366.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UP Prêts | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VP Divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771.00 | 2 650.00 | 121.00 | 2 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |