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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 763.00 | 2 463.00 | 26 300.00 | 28 763.00 |
AP Constructions | 2 130 373.00 | 1 568 060.00 | 562 313.00 | 2 130 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 495 480.00 | 2 464 468.00 | 1 031 012.00 | 3 495 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 087.00 | 122 842.00 | 4 245.00 | 127 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 885.00 | | 243 885.00 | 243 885.00 |
AX Avances et acomptes | 208 727.00 | | 208 727.00 | 208 727.00 |
BF Prêts | 102 220.00 | | 102 220.00 | 102 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 358 791.00 | 4 157 833.00 | 2 200 958.00 | 6 358 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 797.00 | 12 016.00 | 562 781.00 | 574 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098 292.00 | | 2 098 292.00 | 2 098 292.00 |
BZ Autres créances | 632 245.00 | | 632 245.00 | 632 245.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339 121.00 | 12 016.00 | 3 327 105.00 | 3 339 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 697 911.00 | 4 169 849.00 | 5 528 063.00 | 9 697 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 343.00 | 479 343.00 | | 479 343.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 836.00 | 1 199 836.00 | | 1 199 836.00 |
DH Report à nouveau | -1 525 869.00 | -1 420 625.00 | | -1 525 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 059.00 | -105 245.00 | | 256 059.00 |
DK Provisions réglementées | 373 037.00 | 366 000.00 | | 373 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 405.00 | 739 309.00 | | 1 002 405.00 |
DP Provisions pour risques | 123 029.00 | 91 068.00 | | 123 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 488.00 | 378 505.00 | | 204 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 517.00 | 469 573.00 | | 327 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 273.00 | 1 179 549.00 | | 1 431 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 831.00 | 644 738.00 | | 649 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 525.00 | 159 148.00 | | 292 525.00 |
EA Autres dettes | 1 824 512.00 | 2 138 189.00 | | 1 824 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 198 140.00 | 4 121 625.00 | | 4 198 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 528 063.00 | 5 330 507.00 | | 5 528 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 408 670.00 | | 8 408 670.00 | 8 408 670.00 |
FG Production vendue services | 227 013.00 | | 227 013.00 | 227 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 635 683.00 | | 8 635 683.00 | 8 635 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 673 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 650 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 016.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 426 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 550.00 | 208 171.00 | | 287 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 888.00 | 208 171.00 | | 291 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 015.00 | 241 998.00 | | 80 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 606.00 | 209 735.00 | | 127 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 160.00 | 451 733.00 | | 211 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 728.00 | -243 562.00 | | 80 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 965 612.00 | 8 508 601.00 | | 8 965 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 709 553.00 | 8 613 846.00 | | 8 709 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 059.00 | -105 245.00 | | 256 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 026 000.00 | | 451 000.00 | 6 026 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 124 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 000.00 | 6 358 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 000.00 | 6 205 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 876 000.00 | | 442 000.00 | 5 876 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 000.00 | | 9 000.00 | 121 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933 000.00 | 332 000.00 | 109 000.00 | 3 933 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 931 000.00 | 332 000.00 | 109 000.00 | 3 931 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 366 000.00 | 7 000.00 | | 366 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 000.00 | 122 000.00 | 264 000.00 | 470 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836 000.00 | 129 000.00 | 264 000.00 | 836 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 000.00 | 1 431 000.00 | | 1 431 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
UP Prêts | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 000.00 | 2 098 000.00 | | 2 098 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 727 000.00 | 1 727 000.00 | | 1 727 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 000.00 | 2 763 000.00 | 124 000.00 | 2 888 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 198 000.00 | 4 198 000.00 | | 4 198 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 63.00 | | 55.00 |