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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 763.00 | 2 463.00 | 26 300.00 | 28 763.00 |
AP Constructions | 2 059 145.00 | 1 173 129.00 | 886 015.00 | 2 059 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 513 629.00 | 2 602 031.00 | 911 598.00 | 3 513 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 960.00 | 124 009.00 | 9 951.00 | 133 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 586.00 | | 124 586.00 | 124 586.00 |
AX Avances et acomptes | 106 770.00 | | 106 770.00 | 106 770.00 |
BF Prêts | 66 879.00 | | 66 879.00 | 66 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 060 549.00 | 3 901 633.00 | 2 158 916.00 | 6 060 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 467.00 | 8 199.00 | 536 268.00 | 544 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 152 853.00 | | 3 152 853.00 | 3 152 853.00 |
BZ Autres créances | 907 234.00 | | 907 234.00 | 907 234.00 |
CF Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 636 878.00 | 8 199.00 | 4 628 679.00 | 4 636 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 697 427.00 | 3 909 832.00 | 6 787 595.00 | 10 697 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 343.00 | 479 343.00 | | 479 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 836.00 | 1 199 836.00 | | 1 199 836.00 |
DH Report à nouveau | -303 272.00 | -519 719.00 | | -303 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 132 367.00 | 216 447.00 | | -1 132 367.00 |
DK Provisions réglementées | 312 117.00 | 238 917.00 | | 312 117.00 |
DL TOTAL (I) | 775 655.00 | 1 834 822.00 | | 775 655.00 |
DP Provisions pour risques | 95 020.00 | 114 720.00 | | 95 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 025 629.00 | | | 1 025 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 120 649.00 | 114 720.00 | | 1 120 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912 700.00 | 1 981 781.00 | | 1 912 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 215.00 | 2 215 501.00 | | 1 945 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 680.00 | 1 577 250.00 | | 957 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 695.00 | 63 545.00 | | 75 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 891 290.00 | 5 838 077.00 | | 4 891 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 787 595.00 | 7 787 619.00 | | 6 787 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 891 290.00 | 5 838 077.00 | | 4 891 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 563 326.00 | | 10 563 326.00 | 10 563 326.00 |
FG Production vendue services | 1 034 308.00 | | 1 034 308.00 | 1 034 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 597 634.00 | | 11 597 634.00 | 11 597 634.00 |
FM Production stockée | | | -1 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 632 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 537 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 217 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 199.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 335 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 944.00 | 16 275.00 | | 9 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 700.00 | 200 000.00 | | 19 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 700.00 | 200 000.00 | | 19 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 121.00 | | | 270 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 098 874.00 | 164 268.00 | | 1 098 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368 996.00 | 164 268.00 | | 1 368 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349 295.00 | 35 732.00 | | -1 349 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 652 613.00 | 12 221 339.00 | | 11 652 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 784 980.00 | 12 004 892.00 | | 12 784 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 132 367.00 | 216 447.00 | | -1 132 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 239.00 | 73.00 | | 239.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115.00 | 1 026.00 | 20.00 | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UP Prêts | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 184.00 | 4 090.00 | 94.00 | 4 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 77.00 | | 74.00 |