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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 946.00 | 160 486.00 | 16 460.00 | 176 946.00 |
AH Fonds commercial | 20 313.00 | 7 290.00 | 13 023.00 | 20 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250 126.00 | 2 421 017.00 | 829 109.00 | 3 250 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 910.00 | 298 146.00 | 73 764.00 | 371 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 693.00 | 2 886 939.00 | 942 754.00 | 3 829 693.00 |
BT Marchandises | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 847 217.00 | 113 367.00 | 2 733 851.00 | 2 847 217.00 |
BZ Autres créances | 378 614.00 | | 378 614.00 | 378 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 878.00 | | 327 878.00 | 327 878.00 |
CF Disponibilités | 245 400.00 | | 245 400.00 | 245 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 898.00 | | 238 898.00 | 238 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 039 169.00 | 114 528.00 | 3 924 641.00 | 4 039 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 868 862.00 | 3 001 467.00 | 4 867 395.00 | 7 868 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 606 155.00 | 1 271 152.00 | | 1 606 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 238.00 | 335 003.00 | | 198 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 393.00 | 1 727 155.00 | | 1 925 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 143.00 | 282 831.00 | | 345 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 143.00 | 282 831.00 | | 345 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 918.00 | 90 171.00 | | 3 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 384.00 | 325 674.00 | | 622 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 751 568.00 | 1 630 532.00 | | 1 751 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 906.00 | 9 215.00 | | 30 906.00 |
EA Autres dettes | 68 362.00 | | | 68 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 720.00 | 124 226.00 | | 119 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 858.00 | 2 179 818.00 | | 2 596 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 867 395.00 | 4 189 804.00 | | 4 867 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 065.00 | | 56 065.00 | 56 065.00 |
FG Production vendue services | 8 788 889.00 | 126 431.00 | 8 915 320.00 | 8 788 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 844 954.00 | 126 431.00 | 8 971 385.00 | 8 844 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 129 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 951 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 794 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 602.00 | |
GE Autres charges | | | 132 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 882 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 454.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 30 000.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 30 000.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 312.00 | 13 506.00 | | 8 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 312.00 | 13 506.00 | | 8 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 212.00 | 16 494.00 | | -8 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 64 468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 575.00 | 77 566.00 | | 39 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 129 994.00 | 9 184 382.00 | | 9 129 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 931 755.00 | 8 849 379.00 | | 8 931 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 238.00 | 335 003.00 | | 198 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 807 000.00 | | 416 000.00 | 3 807 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 000.00 | 3 829 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 000.00 | 3 622 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 514 000.00 | | 413 000.00 | 3 514 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808 000.00 | 457 000.00 | 386 000.00 | 2 808 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 000.00 | 446 000.00 | 297 000.00 | 2 570 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 000.00 | 62 000.00 | | 283 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | 73 000.00 | 85 000.00 | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 000.00 | 135 000.00 | 85 000.00 | 408 000.00 |