| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 747.00 | 158 911.00 | 15 836.00 | 174 747.00 |
AH Fonds commercial | 20 313.00 | 7 290.00 | 13 023.00 | 20 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 531 196.00 | 2 601 738.00 | 929 458.00 | 3 531 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 216.00 | 241 301.00 | 49 915.00 | 291 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 027 871.00 | 3 009 240.00 | 1 018 631.00 | 4 027 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 729 327.00 | 144 017.00 | 2 585 310.00 | 2 729 327.00 |
BZ Autres créances | 1 137 130.00 | | 1 137 130.00 | 1 137 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CF Disponibilités | 380 806.00 | | 380 806.00 | 380 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 765.00 | | 214 765.00 | 214 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 469 346.00 | 144 017.00 | 4 325 329.00 | 4 469 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 497 217.00 | 3 153 257.00 | 5 343 960.00 | 8 497 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 804 393.00 | 1 606 155.00 | | 1 804 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 938.00 | 198 238.00 | | -303 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 456.00 | 1 925 393.00 | | 1 621 456.00 |
DP Provisions pour risques | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 691.00 | 345 143.00 | | 389 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 034.00 | 345 143.00 | | 402 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 154.00 | 3 918.00 | | 188 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 631.00 | 622 384.00 | | 539 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 274 110.00 | 1 751 568.00 | | 2 274 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 649.00 | 30 906.00 | | 128 649.00 |
EA Autres dettes | 3 091.00 | 68 362.00 | | 3 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 730.00 | 119 720.00 | | 186 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 320 470.00 | 2 596 858.00 | | 3 320 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 343 960.00 | 4 867 395.00 | | 5 343 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 917.00 | 200.00 | 35 117.00 | 34 917.00 |
FG Production vendue services | 8 635 393.00 | 59 069.00 | 8 694 462.00 | 8 635 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 670 310.00 | 59 269.00 | 8 729 578.00 | 8 670 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 931 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 971 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 812 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 304.00 | |
GE Autres charges | | | 83 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 189 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 822.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 179.00 | 52 971.00 | | 46 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 996.00 | 96 370.00 | | 82 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 263.00 | 100.00 | | 26 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 263.00 | 100.00 | | 26 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 946.00 | 8 312.00 | | 37 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 466.00 | 8 312.00 | | 73 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 203.00 | -8 212.00 | | -47 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 962 161.00 | 9 129 994.00 | | 8 962 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 266 099.00 | 8 931 755.00 | | 9 266 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 938.00 | 198 238.00 | | -303 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 832.00 | 110 196.00 | | 172 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 829 693.00 | | | 3 829 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 027 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 822 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 259.00 | | | 197 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 622 036.00 | | | 3 622 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 879 649.00 | 477 652.00 | 355 351.00 | 2 879 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 486.00 | 672.00 | 2 247.00 | 160 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719 163.00 | 476 980.00 | 353 104.00 | 2 719 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 143.00 | 97 646.00 | 40 755.00 | 345 143.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
6T Sur comptes clients | 113 367.00 | 144 017.00 | 113 367.00 | 113 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 818.00 | 144 017.00 | 114 528.00 | 121 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 961.00 | 241 663.00 | 155 283.00 | 466 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 321.00 | 155 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 631.00 | 539 631.00 | | 539 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 644.00 | 405 644.00 | | 405 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 869.00 | 534 869.00 | | 534 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 649.00 | 128 649.00 | | 128 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 730.00 | 186 730.00 | | 186 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
UX Autres créances clients | 2 560 766.00 | | | 2 560 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 561.00 | | | 168 561.00 |
VB T. V. A. | 233 517.00 | | | 233 517.00 |
VC Groupe et associés | 631 981.00 | | | 631 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 154.00 | 58 593.00 | 129 561.00 | 188 154.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 034.00 | | | 48 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 788.00 | | | 263 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651 678.00 | 651 678.00 | | 651 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 765.00 | | | 214 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 091 619.00 | 4 081 221.00 | 10 398.00 | 4 091 619.00 |
VW T.V.A. | 681 919.00 | 681 919.00 | | 681 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 470.00 | 3 190 909.00 | 129 561.00 | 3 320 470.00 |