| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 521.00 | 183 911.00 | 15 610.00 | 199 521.00 |
AH Fonds commercial | 32 813.00 | 9 185.00 | 23 628.00 | 32 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 486 431.00 | 3 386 514.00 | 99 917.00 | 3 486 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 277.00 | 348 228.00 | 42 048.00 | 390 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 960 023.00 | 4 267 838.00 | 692 185.00 | 4 960 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 760.00 | 32 290.00 | 1 158 470.00 | 1 190 760.00 |
BZ Autres créances | 3 904 976.00 | | 3 904 976.00 | 3 904 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CF Disponibilités | 755 239.00 | | 755 239.00 | 755 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 892 619.00 | 32 290.00 | 5 860 329.00 | 5 892 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 852 642.00 | 4 300 127.00 | 6 552 515.00 | 10 852 642.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 843 953.00 | 340 000.00 | 503 953.00 | 843 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 651 558.00 | 3 003 667.00 | | 3 651 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 171.00 | 647 891.00 | | -409 171.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 387.00 | 3 772 558.00 | | 3 363 387.00 |
DP Provisions pour risques | 68 436.00 | 125 200.00 | | 68 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 708 622.00 | 599 843.00 | | 708 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 777 058.00 | 725 043.00 | | 777 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 446.00 | 109 265.00 | | 69 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 588.00 | 1 038 481.00 | | 437 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557 769.00 | 1 996 620.00 | | 1 557 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 597.00 | | |
EA Autres dettes | 193 408.00 | 23 595.00 | | 193 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 859.00 | 31 119.00 | | 153 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 069.00 | 3 204 824.00 | | 2 412 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 552 515.00 | 7 702 425.00 | | 6 552 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 443.00 | 3 135 299.00 | | 2 382 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
FG Production vendue services | 6 267 026.00 | 83 874.00 | 6 350 899.00 | 6 267 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 271 913.00 | 83 874.00 | 6 355 786.00 | 6 271 913.00 |
FN Production immobilisée | | | 280 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 661 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 032 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 099.00 | |
GE Autres charges | | | 59 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 254 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 614.00 | -36 808.00 | | 21 614.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 76.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 56 898.00 | 55 950.00 | | 56 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | -2 256.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 335.00 | | 1 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 000.00 | 239 000.00 | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 881.00 | 237 079.00 | | 85 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 70.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 872.00 | 118 617.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 118 687.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 795.00 | 118 392.00 | | 84 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -173.00 | 117 406.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 689.00 | 64 294.00 | | -73 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 773 049.00 | 8 207 911.00 | | 6 773 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 182 220.00 | 7 560 020.00 | | 7 182 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 171.00 | 647 891.00 | | -409 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 226.00 | 257 687.00 | | 178 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 963 422.00 | | 280 224.00 | 4 963 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 563 731.00 | | 280 221.00 | 563 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 624.00 | 4 960 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 843 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 624.00 | 3 876 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 334.00 | | | 232 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 160 328.00 | | 3.00 | 4 160 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 064 983.00 | 476 419.00 | 282 749.00 | 4 064 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 340 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 911.00 | | | 183 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 881 072.00 | 136 419.00 | 282 749.00 | 3 881 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 725 043.00 | 136 015.00 | 84 000.00 | 725 043.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 091.00 | 1 093.00 | | 8 091.00 |
6T Sur comptes clients | 15 643.00 | 20 099.00 | 3 452.00 | 15 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 734.00 | 21 192.00 | 3 452.00 | 23 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 777.00 | 157 207.00 | 87 452.00 | 748 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 207.00 | 3 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 588.00 | 437 588.00 | | 437 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 051.00 | 562 051.00 | | 562 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 607.00 | 422 607.00 | | 422 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 408.00 | 193 408.00 | | 193 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 859.00 | 153 859.00 | | 153 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 435.00 | 1 154 435.00 | | 1 154 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
VB T. V. A. | 66 751.00 | 66 751.00 | | 66 751.00 |
VC Groupe et associés | 1 856 436.00 | 1 856 436.00 | | 1 856 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 446.00 | 39 820.00 | 29 626.00 | 69 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956 435.00 | 1 956 435.00 | | 1 956 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 137 091.00 | 5 137 091.00 | | 5 137 091.00 |
VW T.V.A. | 527 801.00 | 527 801.00 | | 527 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 072.00 | 2 382 446.00 | 29 626.00 | 2 412 072.00 |