| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 747.00 | 166 064.00 | 33 684.00 | 199 747.00 |
AH Fonds commercial | 20 313.00 | 8 005.00 | 12 308.00 | 20 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 673 100.00 | 2 976 797.00 | 696 303.00 | 3 673 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 459.00 | 259 183.00 | 69 275.00 | 328 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 232 017.00 | 3 410 049.00 | 821 968.00 | 4 232 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 660 754.00 | 97 819.00 | 5 562 935.00 | 5 660 754.00 |
BZ Autres créances | 3 614 759.00 | | 3 614 759.00 | 3 614 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CF Disponibilités | 592 612.00 | | 592 612.00 | 592 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 319.00 | | 181 319.00 | 181 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 056 762.00 | 97 819.00 | 9 958 943.00 | 10 056 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 288 779.00 | 3 507 868.00 | 10 780 911.00 | 14 288 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 500 456.00 | 1 804 393.00 | | 1 500 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 246.00 | -303 938.00 | | 447 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 701.00 | 1 621 456.00 | | 2 068 701.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 343.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 488 760.00 | 389 691.00 | | 488 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 760.00 | 402 034.00 | | 488 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 690.00 | 188 154.00 | | 129 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 474.00 | 105.00 | | 374 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 604.00 | 539 631.00 | | 436 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 322 201.00 | 2 274 110.00 | | 2 322 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 466.00 | 128 649.00 | | 80 466.00 |
EA Autres dettes | 4 773 506.00 | 3 091.00 | | 4 773 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 324.00 | 186 730.00 | | 106 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 223 449.00 | 3 320 470.00 | | 8 223 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 780 911.00 | 5 343 960.00 | | 10 780 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 128 768.00 | 3 190 909.00 | | 8 128 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
FG Production vendue services | 9 709 424.00 | 150 819.00 | 9 860 243.00 | 9 709 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 710 645.00 | 150 819.00 | 9 861 465.00 | 9 710 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 008 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 954 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 172 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 499 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 069.00 | |
GE Autres charges | | | 108 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 524 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | 26 263.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 343.00 | 26 263.00 | | 12 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 737.00 | 23 177.00 | | 15 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 37 946.00 | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 779.00 | 73 466.00 | | 15 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 436.00 | -47 203.00 | | -3 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 039 397.00 | 8 962 161.00 | | 10 039 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 592 151.00 | 9 266 099.00 | | 9 592 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 246.00 | -303 938.00 | | 447 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 895.00 | 172 832.00 | | 236 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 027 871.00 | | 226 716.00 | 4 027 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 232 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 001 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 778.00 | | 25 000.00 | 165 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 822 413.00 | | 201 716.00 | 3 822 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 001 951.00 | 422 623.00 | 22 529.00 | 3 001 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 911.00 | 7 154.00 | | 158 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843 040.00 | 415 469.00 | 22 529.00 | 2 843 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 034.00 | 99 069.00 | 12 343.00 | 402 034.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 290.00 | 715.00 | | 7 290.00 |
6T Sur comptes clients | 144 017.00 | 13 653.00 | 59 851.00 | 144 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 307.00 | 14 368.00 | 59 851.00 | 151 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 341.00 | 113 437.00 | 72 194.00 | 553 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 436.00 | 59 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 604.00 | 436 604.00 | | 436 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 941.00 | 360 941.00 | | 360 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 338.00 | 433 338.00 | | 433 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 466.00 | 56 058.00 | 24 408.00 | 80 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 773 506.00 | 4 773 506.00 | | 4 773 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 324.00 | 106 324.00 | | 106 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
UX Autres créances clients | 5 545 213.00 | | | 5 545 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 541.00 | | | 115 541.00 |
VB T. V. A. | 1 070 450.00 | | | 1 070 450.00 |
VC Groupe et associés | 228 452.00 | | | 228 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 690.00 | 59 417.00 | 70 273.00 | 129 690.00 |
VI Groupe et associés | 374 474.00 | 374 474.00 | | 374 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 405.00 | | | 58 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 755.00 | | | 127 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 496.00 | 385 496.00 | | 385 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184 240.00 | | | 2 184 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 319.00 | | | 181 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 467 230.00 | 9 341 291.00 | 125 939.00 | 9 467 230.00 |
VW T.V.A. | 1 142 427.00 | 1 142 427.00 | | 1 142 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 223 266.00 | 8 128 585.00 | 94 681.00 | 8 223 266.00 |