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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 521.00 | 183 911.00 | 15 610.00 | 199 521.00 |
AH Fonds commercial | 32 813.00 | 8 091.00 | 24 722.00 | 32 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 764 656.00 | 3 550 392.00 | 214 264.00 | 3 764 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 673.00 | 330 679.00 | 64 993.00 | 395 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 963 422.00 | 4 073 073.00 | 890 349.00 | 4 963 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516 815.00 | 15 643.00 | 2 501 172.00 | 2 516 815.00 |
BZ Autres créances | 4 043 693.00 | | 4 043 693.00 | 4 043 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CF Disponibilités | 216 768.00 | | 216 768.00 | 216 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 203.00 | | 42 203.00 | 42 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 827 720.00 | 15 643.00 | 6 812 076.00 | 6 827 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 791 142.00 | 4 088 717.00 | 7 702 425.00 | 11 791 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 563 731.00 | | 563 731.00 | 563 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 003 667.00 | 2 260 564.00 | | 3 003 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 891.00 | 743 103.00 | | 647 891.00 |
DL TOTAL (I) | 3 772 558.00 | 3 124 667.00 | | 3 772 558.00 |
DP Provisions pour risques | 125 200.00 | 364 200.00 | | 125 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 599 843.00 | 598 142.00 | | 599 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 725 043.00 | 962 342.00 | | 725 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 265.00 | 10 101.00 | | 109 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 60 736.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 481.00 | 381 340.00 | | 1 038 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996 620.00 | 2 031 717.00 | | 1 996 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
EA Autres dettes | 23 595.00 | 678.00 | | 23 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 119.00 | 89 523.00 | | 31 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 204 824.00 | 2 574 094.00 | | 3 204 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 702 425.00 | 6 661 103.00 | | 7 702 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 135 299.00 | 2 574 094.00 | | 3 135 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 288 156.00 | 113 531.00 | 7 401 687.00 | 7 288 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 288 156.00 | 113 531.00 | 7 401 687.00 | 7 288 156.00 |
FN Production immobilisée | | | 563 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 959 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 057 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 84 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 259 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -36 808.00 | 141 384.00 | | -36 808.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 76.00 | | | 76.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 950.00 | 56 375.00 | | 55 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 256.00 | 254.00 | | -2 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335.00 | 233.00 | | 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 000.00 | 112 800.00 | | 239 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 079.00 | 113 287.00 | | 237 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 10 211.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 617.00 | 56 945.00 | | 118 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 687.00 | 67 156.00 | | 118 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 392.00 | 46 131.00 | | 118 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 406.00 | 33 319.00 | | 117 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 294.00 | -415 365.00 | | 64 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 207 911.00 | 8 747 206.00 | | 8 207 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 560 020.00 | 8 004 103.00 | | 7 560 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 891.00 | 743 103.00 | | 647 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 687.00 | 291 080.00 | | 257 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 487 996.00 | | 724 624.00 | 4 487 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 563 731.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 198.00 | 4 963 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 563 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 198.00 | 4 160 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 334.00 | | | 232 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 248 633.00 | | 160 893.00 | 4 248 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 088 828.00 | 225 352.00 | 249 199.00 | 4 088 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 911.00 | | | 183 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 904 917.00 | 225 352.00 | 249 199.00 | 3 904 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 962 342.00 | 1 701.00 | 239 000.00 | 962 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 342.00 | 1 701.00 | 239 000.00 | 962 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 701.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 239 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 481.00 | 1 038 481.00 | | 1 038 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 812.00 | 586 812.00 | | 586 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 459.00 | 397 459.00 | | 397 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
UX Autres créances clients | 2 501 156.00 | 2 501 156.00 | | 2 501 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
VB T. V. A. | 132 942.00 | 132 942.00 | | 132 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 977 135.00 | 1 977 135.00 | | 1 977 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 265.00 | 39 740.00 | 69 525.00 | 109 265.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905 352.00 | 1 905 352.00 | | 1 905 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 609 740.00 | 6 587 052.00 | 22 688.00 | 6 609 740.00 |
VW T.V.A. | 958 398.00 | 958 398.00 | | 958 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204 824.00 | 3 135 299.00 | 69 525.00 | 3 204 824.00 |