| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 521.00 | 183 911.00 | 15 610.00 | 199 521.00 |
AH Fonds commercial | 20 313.00 | 8 005.00 | 12 308.00 | 20 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 879 202.00 | 3 319 114.00 | 560 089.00 | 3 879 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 216.00 | 280 615.00 | 58 601.00 | 339 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 444 700.00 | 3 791 645.00 | 653 056.00 | 4 444 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313 158.00 | 116 914.00 | 2 196 244.00 | 2 313 158.00 |
BZ Autres créances | 2 760 057.00 | | 2 760 057.00 | 2 760 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CF Disponibilités | 245 796.00 | | 245 796.00 | 245 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 878.00 | | 131 878.00 | 131 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 458 208.00 | 116 914.00 | 5 341 294.00 | 5 458 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 902 908.00 | 3 908 559.00 | 5 994 350.00 | 9 902 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 947 701.00 | 1 500 456.00 | | 1 947 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 863.00 | 447 246.00 | | 312 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 564.00 | 2 068 701.00 | | 2 381 564.00 |
DP Provisions pour risques | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 490 011.00 | 488 760.00 | | 490 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 967 011.00 | 488 760.00 | | 967 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 347.00 | 129 690.00 | | 70 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 177.00 | 374 474.00 | | 5 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 595.00 | 436 604.00 | | 707 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637 470.00 | 2 322 201.00 | | 1 637 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 408.00 | 80 466.00 | | 24 408.00 |
EA Autres dettes | 174 020.00 | 4 773 506.00 | | 174 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 758.00 | 106 324.00 | | 26 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 774.00 | 8 223 449.00 | | 2 645 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 994 350.00 | 10 780 911.00 | | 5 994 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 684.00 | 8 128 768.00 | | 2 635 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 054 482.00 | 135 660.00 | 10 190 141.00 | 10 054 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 054 482.00 | 135 660.00 | 10 190 141.00 | 10 054 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 368 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 110 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 924.00 | |
GE Autres charges | | | 109 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 505 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 384.00 | 113 326.00 | | 141 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 375.00 | 59 816.00 | | 56 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 128.00 | 12 343.00 | | 63 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 587.00 | 15 737.00 | | 4 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226.00 | 42.00 | | 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 813.00 | 15 779.00 | | 481 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428 685.00 | -3 436.00 | | -428 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 642.00 | 2 248.00 | | 22 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 256.00 | 44 781.00 | | 97 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 429 609.00 | 10 039 397.00 | | 10 429 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 116 746.00 | 9 592 151.00 | | 10 116 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 863.00 | 447 246.00 | | 312 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291 080.00 | 313 490.00 | | 291 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 044.00 | | 392 101.00 | 3 402 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 505.00 | 3 783 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 505.00 | 3 599 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 064.00 | | 17 847.00 | 166 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 235 980.00 | | 374 254.00 | 3 235 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 448.00 | | 581.00 | 6 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 402 044.00 | 392 101.00 | 10 505.00 | 3 402 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 064.00 | 17 847.00 | | 166 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 235 980.00 | 374 254.00 | 10 505.00 | 3 235 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 760.00 | 481 924.00 | 3 673.00 | 488 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 760.00 | 481 924.00 | 3 673.00 | 488 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 924.00 | 3 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 477 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 340.00 | 381 340.00 | | 381 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 215.00 | 600 215.00 | | 600 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 638.00 | 572 638.00 | | 572 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 523.00 | 89 523.00 | | 89 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
UX Autres créances clients | 2 453 803.00 | 2 453 803.00 | | 2 453 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 843.00 | | 42 843.00 | 42 843.00 |
VB T. V. A. | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
VC Groupe et associés | 1 315 287.00 | 1 315 287.00 | | 1 315 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 690.00 | | 59 417.00 | 129 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VI Groupe et associés | 60 736.00 | 60 736.00 | | 60 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 183.00 | | | 60 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 799.00 | 139 799.00 | | 139 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975 974.00 | 1 975 974.00 | | 1 975 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 926 100.00 | 5 876 228.00 | 49 872.00 | 5 926 100.00 |
VW T.V.A. | 719 064.00 | 719 064.00 | | 719 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 690.00 | | 59 417.00 | 129 690.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |