| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 521.00 | 183 911.00 | 15 610.00 | 199 521.00 |
AH Fonds commercial | 31 677.00 | 9 185.00 | 22 492.00 | 31 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489 428.00 | 3 442 128.00 | 47 300.00 | 3 489 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 231.00 | 362 218.00 | 35 013.00 | 397 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 968 838.00 | 4 482 074.00 | 486 764.00 | 4 968 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 951.00 | 15 584.00 | 1 422 367.00 | 1 437 951.00 |
BZ Autres créances | 3 984 002.00 | | 3 984 002.00 | 3 984 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CF Disponibilités | 276 552.00 | | 276 552.00 | 276 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 265.00 | | 71 265.00 | 71 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 777 088.00 | 15 584.00 | 5 761 504.00 | 5 777 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 745 926.00 | 4 497 658.00 | 6 248 268.00 | 10 745 926.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 843 953.00 | 484 632.00 | 359 321.00 | 843 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 242 387.00 | 3 651 558.00 | | 3 242 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 537.00 | -409 171.00 | | 24 537.00 |
DL TOTAL (I) | 3 387 924.00 | 3 363 387.00 | | 3 387 924.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 436.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 670 510.00 | 708 622.00 | | 670 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 510.00 | 777 058.00 | | 670 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 816.00 | 69 446.00 | | 57 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 444.00 | 437 588.00 | | 383 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 269.00 | 1 557 769.00 | | 1 403 269.00 |
EA Autres dettes | 3 206.00 | 193 408.00 | | 3 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 099.00 | 153 859.00 | | 342 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 834.00 | 2 412 069.00 | | 2 189 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 268.00 | 6 552 515.00 | | 6 248 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 384.00 | 2 382 443.00 | | 2 172 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
FG Production vendue services | 6 619 384.00 | 78 577.00 | 6 697 961.00 | 6 619 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 620 841.00 | 78 577.00 | 6 699 418.00 | 6 620 841.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 836 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 981 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 444.00 | |
GE Autres charges | | | 56 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 848 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 811.00 | 21 614.00 | | 8 811.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 147.00 | | | 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 589.00 | 56 898.00 | | 48 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 833.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 84 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 85 881.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 131.00 | 213.00 | | 3 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136.00 | 872.00 | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 267.00 | 1 086.00 | | 4 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 767.00 | 84 795.00 | | -3 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -73 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 878 170.00 | 6 773 049.00 | | 6 878 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 853 633.00 | 7 182 220.00 | | 6 853 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 537.00 | -409 171.00 | | 24 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 337.00 | 178 226.00 | | 114 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 960 023.00 | | 9 952.00 | 4 960 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 843 953.00 | | | 843 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136.00 | 4 968 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 843 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 136.00 | 231 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 886 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 334.00 | | | 232 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876 708.00 | | 9 952.00 | 3 876 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 258 653.00 | 214 237.00 | | 4 258 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340 000.00 | 144 632.00 | | 340 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 911.00 | | | 183 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 734 742.00 | 69 605.00 | | 3 734 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777 058.00 | | 106 548.00 | 777 058.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
6T Sur comptes clients | 32 290.00 | 4 443.00 | 21 149.00 | 32 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 474.00 | 4 443.00 | 21 149.00 | 41 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 532.00 | 4 443.00 | 127 697.00 | 818 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 444.00 | 127 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 444.00 | 383 444.00 | | 383 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 989.00 | 575 989.00 | | 575 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 228.00 | 438 228.00 | | 438 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 099.00 | 342 099.00 | | 342 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 277.00 | 1 422 277.00 | | 1 422 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VB T. V. A. | 67 780.00 | 67 780.00 | | 67 780.00 |
VC Groupe et associés | 3 896 233.00 | 3 896 233.00 | | 3 896 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 816.00 | 40 366.00 | 17 450.00 | 57 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 403.00 | 57 403.00 | | 57 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 265.00 | 71 265.00 | | 71 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 500 247.00 | 5 500 247.00 | | 5 500 247.00 |
VW T.V.A. | 331 649.00 | 331 649.00 | | 331 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 834.00 | 2 172 384.00 | 17 450.00 | 2 189 834.00 |