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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 270.00 | 6 615.00 | 655.00 | 7 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 860.00 | 69 868.00 | 8 993.00 | 78 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 933.00 | 86 167.00 | 38 766.00 | 124 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 766.00 | 162 650.00 | 64 116.00 | 226 766.00 |
BT Marchandises | 1 213 117.00 | 10 950.00 | 1 202 167.00 | 1 213 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 335.00 | 11 803.00 | 282 532.00 | 294 335.00 |
BZ Autres créances | 83 180.00 | | 83 180.00 | 83 180.00 |
CF Disponibilités | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 859.00 | 22 754.00 | 1 572 106.00 | 1 594 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 625.00 | 185 404.00 | 1 636 222.00 | 1 821 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 118 427.00 | 118 427.00 | | 118 427.00 |
DH Report à nouveau | -60 195.00 | -51 375.00 | | -60 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 184.00 | -8 819.00 | | 10 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 660.00 | 6 565.00 | | 5 660.00 |
DL TOTAL (I) | 115 999.00 | 106 721.00 | | 115 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 121.00 | 314 331.00 | | 256 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 613.00 | 165 004.00 | | 137 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 416.00 | 708 140.00 | | 1 010 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 365.00 | 81 475.00 | | 101 365.00 |
EA Autres dettes | 11 615.00 | 14 376.00 | | 11 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 223.00 | 1 283 326.00 | | 1 520 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 222.00 | 1 390 047.00 | | 1 636 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 129.00 | 1 283 326.00 | | 1 517 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 121.00 | 314 331.00 | | 256 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 117 152.00 | | 5 117 152.00 | 5 117 152.00 |
FG Production vendue services | 393 307.00 | | 393 307.00 | 393 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 510 458.00 | | 5 510 458.00 | 5 510 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 525 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 795 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 500 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 478.00 | 10 233.00 | | 2 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 962.00 | 961.00 | | 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 840.00 | 7 401.00 | | 6 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 689.00 | 906.00 | | 8 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 529.00 | 8 306.00 | | 15 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 919.00 | 3 134.00 | | 8 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 919.00 | 3 134.00 | | 8 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 610.00 | 5 173.00 | | 6 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 136.00 | 4 687 709.00 | | 5 541 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 530 953.00 | 4 696 528.00 | | 5 530 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 184.00 | -8 819.00 | | 10 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 526.00 | | 22 537.00 | 364 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | 15 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 298.00 | 226 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 048.00 | 203 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 304.00 | | 9 537.00 | 346 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 952.00 | | 13 000.00 | 10 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 564.00 | 11 135.00 | 152 048.00 | 303 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 271.00 | 344.00 | | 6 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 293.00 | 10 791.00 | 152 048.00 | 297 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 116.00 | 10 950.00 | 12 116.00 | 12 116.00 |
6T Sur comptes clients | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 919.00 | 10 950.00 | 12 116.00 | 23 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 919.00 | 10 950.00 | 12 116.00 | 23 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 950.00 | 12 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 416.00 | 1 010 416.00 | | 1 010 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
UX Autres créances clients | 280 209.00 | | | 280 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
VB T. V. A. | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 121.00 | 256 121.00 | | 256 121.00 |
VI Groupe et associés | 137 613.00 | 137 613.00 | | 137 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 586.00 | | | 62 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 301.00 | 366 472.00 | 29 829.00 | 396 301.00 |
VW T.V.A. | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 129.00 | 1 517 129.00 | | 1 517 129.00 |