| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 297.00 | 9 260.00 | 18 037.00 | 27 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 556.00 | 56 049.00 | 4 507.00 | 60 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 587.00 | 53 314.00 | 80 273.00 | 133 587.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 990.00 | 118 623.00 | 118 367.00 | 236 990.00 |
BT Marchandises | 1 821 882.00 | 45 238.00 | 1 776 644.00 | 1 821 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 450.00 | 1 872.00 | 333 578.00 | 335 450.00 |
BZ Autres créances | 210 245.00 | | 210 245.00 | 210 245.00 |
CF Disponibilités | 97 480.00 | | 97 480.00 | 97 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 382.00 | 47 109.00 | 2 439 273.00 | 2 486 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 372.00 | 165 732.00 | 2 557 640.00 | 2 723 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 156 799.00 | 118 427.00 | | 156 799.00 |
DH Report à nouveau | | -11 841.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 129.00 | 50 213.00 | | 57 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 588.00 | 3 849.00 | | 36 588.00 |
DL TOTAL (I) | 292 439.00 | 202 571.00 | | 292 439.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 733.00 | 108 456.00 | | 238 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 736.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 225.00 | 10 517.00 | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 464.00 | 1 317 330.00 | | 1 786 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 769.00 | 138 134.00 | | 198 769.00 |
EA Autres dettes | 40 010.00 | 12 822.00 | | 40 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 201.00 | 1 609 994.00 | | 2 265 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 640.00 | 1 817 566.00 | | 2 557 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 263 976.00 | 1 599 478.00 | | 2 263 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 733.00 | 108 456.00 | | 238 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 228 384.00 | | 9 228 384.00 | 9 228 384.00 |
FG Production vendue services | 487 194.00 | | 487 194.00 | 487 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 715 578.00 | | 9 715 578.00 | 9 715 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 769 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 725 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 682 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 205.00 | 2 084.00 | | 3 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | 24 924.00 | | 1 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 261.00 | 906.00 | | 7 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 181.00 | 25 829.00 | | 9 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 566.00 | 28 964.00 | | 5 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | 912.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 966.00 | 29 877.00 | | 6 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 215.00 | -4 047.00 | | 2 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 778 935.00 | 7 957 751.00 | | 9 778 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 721 806.00 | 7 907 538.00 | | 9 721 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 129.00 | 50 213.00 | | 57 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 807.00 | | 94 114.00 | 182 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 931.00 | 236 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 931.00 | 194 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 270.00 | | 20 027.00 | 7 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 987.00 | | 74 087.00 | 159 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 277.00 | 19 906.00 | 12 560.00 | 111 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 270.00 | 1 990.00 | | 7 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 007.00 | 17 916.00 | 12 560.00 | 104 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 181.00 | 45 238.00 | 25 181.00 | 25 181.00 |
6T Sur comptes clients | 1 553.00 | 363.00 | 45.00 | 1 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 734.00 | 45 601.00 | 25 226.00 | 26 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 734.00 | 45 601.00 | 30 226.00 | 31 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 601.00 | 30 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 464.00 | 1 786 464.00 | | 1 786 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 332 065.00 | 332 065.00 | | 332 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VC Groupe et associés | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 733.00 | 238 733.00 | | 238 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 738.00 | 174 738.00 | | 174 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 571.00 | 563 636.00 | 18 935.00 | 582 571.00 |
VW T.V.A. | 85 553.00 | 85 553.00 | | 85 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 976.00 | 2 263 976.00 | | 2 263 976.00 |