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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 487.00 | 64 925.00 | 6 562.00 | 71 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 129.00 | 39 082.00 | 22 047.00 | 61 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 807.00 | 111 277.00 | 71 530.00 | 182 807.00 |
BT Marchandises | 1 417 541.00 | 25 181.00 | 1 392 360.00 | 1 417 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 425.00 | 1 553.00 | 186 872.00 | 188 425.00 |
BZ Autres créances | 123 255.00 | | 123 255.00 | 123 255.00 |
CF Disponibilités | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 770.00 | 26 734.00 | 1 746 036.00 | 1 772 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 577.00 | 138 011.00 | 1 817 566.00 | 1 955 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 118 427.00 | 118 427.00 | | 118 427.00 |
DH Report à nouveau | -11 841.00 | -50 011.00 | | -11 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 213.00 | 38 170.00 | | 50 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 849.00 | 4 754.00 | | 3 849.00 |
DL TOTAL (I) | 202 571.00 | 153 264.00 | | 202 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 456.00 | 93 752.00 | | 108 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 736.00 | 118 980.00 | | 22 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 517.00 | 34 763.00 | | 10 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 330.00 | 1 200 828.00 | | 1 317 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 134.00 | 121 796.00 | | 138 134.00 |
EA Autres dettes | 12 822.00 | 20 047.00 | | 12 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 994.00 | 1 590 166.00 | | 1 609 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 566.00 | 1 751 429.00 | | 1 817 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 478.00 | 1 555 403.00 | | 1 599 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 456.00 | 93 752.00 | | 108 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 513 296.00 | | 7 513 296.00 | 7 513 296.00 |
FG Production vendue services | 375 020.00 | | 375 020.00 | 375 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 888 316.00 | | 7 888 316.00 | 7 888 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 931 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 847 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 857 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 034.00 | 4 834.00 | | 5 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 084.00 | 886.00 | | 2 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 924.00 | 2 227.00 | | 24 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 906.00 | 1 406.00 | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 829.00 | 3 633.00 | | 25 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 964.00 | 939.00 | | 28 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912.00 | 8 199.00 | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 877.00 | 9 139.00 | | 29 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 047.00 | -5 506.00 | | -4 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 957 751.00 | 7 392 060.00 | | 7 957 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 907 538.00 | 7 353 890.00 | | 7 907 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 213.00 | 38 170.00 | | 50 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 244.00 | | 36 873.00 | 209 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 310.00 | 182 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 310.00 | 159 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 424.00 | | 36 873.00 | 186 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 277.00 | | | 111 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 007.00 | | | 104 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 5 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 877.00 | 25 181.00 | 24 877.00 | 24 877.00 |
6T Sur comptes clients | 586.00 | 1 079.00 | 111.00 | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 463.00 | 26 260.00 | 24 988.00 | 25 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 463.00 | 31 260.00 | 32 988.00 | 33 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 260.00 | 32 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 330.00 | 1 317 330.00 | | 1 317 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 184 987.00 | | | 184 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VB T. V. A. | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 456.00 | 108 456.00 | | 108 456.00 |
VI Groupe et associés | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 466.00 | | | 100 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 017.00 | 327 029.00 | 18 988.00 | 346 017.00 |
VW T.V.A. | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 478.00 | 1 599 478.00 | | 1 599 478.00 |