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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 270.00 | 6 959.00 | 311.00 | 7 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 860.00 | 73 462.00 | 5 399.00 | 78 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 563.00 | 82 485.00 | 25 078.00 | 107 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 244.00 | 162 906.00 | 46 338.00 | 209 244.00 |
BT Marchandises | 1 342 859.00 | 24 877.00 | 1 317 982.00 | 1 342 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 110.00 | 586.00 | 229 524.00 | 230 110.00 |
BZ Autres créances | 46 196.00 | | 46 196.00 | 46 196.00 |
CF Disponibilités | 106 386.00 | | 106 386.00 | 106 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 554.00 | 25 463.00 | 1 705 092.00 | 1 730 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 798.00 | 188 369.00 | 1 751 429.00 | 1 939 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 926.00 | | | 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 118 427.00 | 118 427.00 | | 118 427.00 |
DH Report à nouveau | -50 011.00 | -60 195.00 | | -50 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 170.00 | 10 184.00 | | 38 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 754.00 | 5 660.00 | | 4 754.00 |
DL TOTAL (I) | 153 264.00 | 115 999.00 | | 153 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 752.00 | 256 121.00 | | 93 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 980.00 | 137 613.00 | | 118 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 763.00 | 3 093.00 | | 34 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 828.00 | 1 010 416.00 | | 1 200 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 796.00 | 101 365.00 | | 121 796.00 |
EA Autres dettes | 20 047.00 | 11 615.00 | | 20 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 166.00 | 1 520 223.00 | | 1 590 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 429.00 | 1 636 222.00 | | 1 751 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 403.00 | 1 517 129.00 | | 1 555 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 752.00 | 256 121.00 | | 93 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 876 556.00 | | 6 876 556.00 | 6 876 556.00 |
FG Production vendue services | 480 965.00 | | 480 965.00 | 480 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 357 521.00 | | 7 357 521.00 | 7 357 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 388 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 462 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 305 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 834.00 | 2 478.00 | | 4 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 7.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 886.00 | 962.00 | | 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 227.00 | 6 840.00 | | 2 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 406.00 | 8 689.00 | | 1 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 633.00 | 15 529.00 | | 3 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | 8 919.00 | | 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 139.00 | 8 919.00 | | 9 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 506.00 | 6 610.00 | | -5 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 392 060.00 | 5 541 136.00 | | 7 392 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 353 890.00 | 5 530 953.00 | | 7 353 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 170.00 | 10 184.00 | | 38 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 766.00 | | 2 017.00 | 226 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 15 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 539.00 | 209 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 387.00 | 186 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 793.00 | | 2 017.00 | 203 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 650.00 | 11 443.00 | 11 187.00 | 162 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 615.00 | 344.00 | | 6 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 035.00 | 11 099.00 | 11 187.00 | 156 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 950.00 | 24 877.00 | 10 950.00 | 10 950.00 |
6T Sur comptes clients | 11 803.00 | 215.00 | 11 433.00 | 11 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 754.00 | 25 092.00 | 22 383.00 | 22 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 754.00 | 33 092.00 | 22 383.00 | 22 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 092.00 | 22 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 828.00 | 1 200 828.00 | | 1 200 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 229 184.00 | | | 229 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 926.00 | | | 926.00 |
VB T. V. A. | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 752.00 | 93 752.00 | | 93 752.00 |
VI Groupe et associés | 118 980.00 | 118 980.00 | | 118 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 859.00 | 280 384.00 | 16 476.00 | 296 859.00 |
VW T.V.A. | 53 946.00 | 53 946.00 | | 53 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 403.00 | 1 555 403.00 | | 1 555 403.00 |