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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 297.00 | 11 639.00 | 15 658.00 | 27 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 506.00 | 58 039.00 | 4 467.00 | 62 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 399.00 | 66 981.00 | 64 418.00 | 131 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 921.00 | 136 659.00 | 104 263.00 | 240 921.00 |
BT Marchandises | 1 812 180.00 | 45 382.00 | 1 766 797.00 | 1 812 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 784.00 | 1 000.00 | 205 784.00 | 206 784.00 |
BZ Autres créances | 323 141.00 | | 323 141.00 | 323 141.00 |
CF Disponibilités | 225 228.00 | | 225 228.00 | 225 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 788.00 | 46 383.00 | 2 536 405.00 | 2 582 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 709.00 | 183 041.00 | 2 640 668.00 | 2 823 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 213 928.00 | 156 799.00 | | 213 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 487.00 | 57 129.00 | | 97 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 682.00 | 36 588.00 | | 27 682.00 |
DL TOTAL (I) | 381 020.00 | 292 439.00 | | 381 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 006.00 | 238 733.00 | | 95 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 872.00 | 1 225.00 | | 3 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 489.00 | 1 786 464.00 | | 1 898 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 599.00 | 198 769.00 | | 236 599.00 |
EA Autres dettes | 25 681.00 | 40 010.00 | | 25 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 647.00 | 2 265 201.00 | | 2 259 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 668.00 | 2 557 640.00 | | 2 640 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 775.00 | 2 263 976.00 | | 2 255 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 006.00 | 238 733.00 | | 95 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 837 549.00 | | 9 837 549.00 | 9 837 549.00 |
FG Production vendue services | 558 607.00 | | 558 607.00 | 558 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 396 156.00 | | 10 396 156.00 | 10 396 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 494 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 860 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 351 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 593.00 | 19 947.00 | | 50 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 441.00 | 3 205.00 | | 3 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 1 920.00 | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 906.00 | 7 261.00 | | 8 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 103.00 | 9 181.00 | | 9 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 5 566.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 1 400.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 6 966.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 398.00 | 2 215.00 | | 8 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 790.00 | 12 649.00 | | 37 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 504 366.00 | 9 778 935.00 | | 10 504 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 406 880.00 | 9 721 806.00 | | 10 406 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 487.00 | 57 129.00 | | 97 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 990.00 | | 10 129.00 | 236 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 19 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 197.00 | 240 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 147.00 | 193 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 143.00 | | 5 909.00 | 194 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 550.00 | | 4 220.00 | 15 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 623.00 | 20 975.00 | 2 938.00 | 118 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 260.00 | 2 379.00 | | 9 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 363.00 | 18 595.00 | 2 938.00 | 109 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 238.00 | 45 382.00 | 45 238.00 | 45 238.00 |
6T Sur comptes clients | 1 872.00 | 1 000.00 | 1 872.00 | 1 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 109.00 | 46 383.00 | 47 109.00 | 47 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 109.00 | 46 383.00 | 47 109.00 | 47 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 489.00 | 1 898 489.00 | | 1 898 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 108.00 | 58 108.00 | | 58 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
UX Autres créances clients | 202 001.00 | 202 001.00 | | 202 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
VB T. V. A. | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
VC Groupe et associés | 177 768.00 | 177 768.00 | | 177 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 006.00 | 95 006.00 | | 95 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 679.00 | 107 679.00 | | 107 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 100.00 | 540 597.00 | 24 502.00 | 565 100.00 |
VW T.V.A. | 77 356.00 | 77 356.00 | | 77 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 775.00 | 2 255 775.00 | | 2 255 775.00 |