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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 297.00 | 14 019.00 | 13 278.00 | 27 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 449.00 | 59 918.00 | 5 531.00 | 65 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 460.00 | 84 380.00 | 52 081.00 | 136 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 731.00 | 158 316.00 | 90 414.00 | 248 731.00 |
BT Marchandises | 2 121 928.00 | 33 800.00 | 2 088 128.00 | 2 121 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 224.00 | | 118 224.00 | 118 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 549.00 | 2 299.00 | 466 249.00 | 468 549.00 |
BZ Autres créances | 281 619.00 | | 281 619.00 | 281 619.00 |
CF Disponibilités | 95 813.00 | | 95 813.00 | 95 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 230.00 | 36 100.00 | 3 061 130.00 | 3 097 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 960.00 | 194 416.00 | 3 151 545.00 | 3 345 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 311 415.00 | 213 928.00 | | 311 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 933.00 | 97 487.00 | | 95 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 777.00 | 27 682.00 | | 18 777.00 |
DL TOTAL (I) | 468 048.00 | 381 020.00 | | 468 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 501.00 | 95 006.00 | | 3 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 125.00 | 3 872.00 | | 25 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 235.00 | 1 898 489.00 | | 2 462 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 192.00 | 236 599.00 | | 141 192.00 |
EA Autres dettes | 12 888.00 | 25 681.00 | | 12 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 496.00 | 2 259 647.00 | | 2 683 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 545.00 | 2 640 668.00 | | 3 151 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 371.00 | 2 255 775.00 | | 2 658 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 501.00 | 95 006.00 | | 3 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 156 574.00 | | 8 156 574.00 | 8 156 574.00 |
FG Production vendue services | 472 213.00 | | 472 213.00 | 472 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 628 787.00 | | 8 628 787.00 | 8 628 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 788 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 566 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 463.00 | |
GE Autres charges | | | 7 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 648 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 305.00 | 50 593.00 | | 114 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 023.00 | 3 441.00 | | 7 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 197.00 | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 177.00 | 9 103.00 | | 9 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 503.00 | 700.00 | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 705.00 | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 671.00 | 8 398.00 | | 7 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 309.00 | 37 790.00 | | 37 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 799 680.00 | 10 504 366.00 | | 8 799 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 703 746.00 | 10 406 880.00 | | 8 703 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 933.00 | 97 487.00 | | 95 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 921.00 | | 8 004.00 | 240 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 19 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 248 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 905.00 | | 8 004.00 | 193 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 659.00 | 21 658.00 | | 136 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 639.00 | 2 379.00 | | 11 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 020.00 | 19 278.00 | | 125 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 382.00 | 33 800.00 | 45 382.00 | 45 382.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 1 663.00 | 364.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 383.00 | 35 463.00 | 45 746.00 | 46 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 383.00 | 35 463.00 | 45 746.00 | 46 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 463.00 | 45 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 235.00 | 2 462 235.00 | | 2 462 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
UX Autres créances clients | 464 368.00 | 464 368.00 | | 464 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
VB T. V. A. | 113 951.00 | 113 951.00 | | 113 951.00 |
VC Groupe et associés | 57 364.00 | 57 364.00 | | 57 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VP Divers | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 157.00 | 106 157.00 | | 106 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 789.00 | 757 083.00 | 23 705.00 | 780 789.00 |
VW T.V.A. | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 371.00 | 2 658 371.00 | | 2 658 371.00 |