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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 297.00 | 15 948.00 | 11 349.00 | 27 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 828.00 | 51 007.00 | 6 822.00 | 57 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 512.00 | 101 773.00 | 35 739.00 | 137 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 162.00 | 168 728.00 | 73 434.00 | 242 162.00 |
BP En cours de production de services | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BT Marchandises | 1 396 451.00 | 21 146.00 | 1 375 305.00 | 1 396 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 648.00 | 1 730.00 | 481 918.00 | 483 648.00 |
BZ Autres créances | 687 704.00 | | 687 704.00 | 687 704.00 |
CF Disponibilités | 182 567.00 | | 182 567.00 | 182 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 680.00 | 22 876.00 | 2 769 804.00 | 2 792 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 842.00 | 191 604.00 | 2 843 238.00 | 3 034 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 407 348.00 | 311 415.00 | | 407 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 581.00 | 95 933.00 | | 169 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 871.00 | 18 777.00 | | 9 871.00 |
DL TOTAL (I) | 628 723.00 | 468 048.00 | | 628 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 205.00 | 3 501.00 | | 549 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 800.00 | 25 125.00 | | 47 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 272.00 | 2 462 235.00 | | 1 309 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 316.00 | 141 192.00 | | 259 316.00 |
EA Autres dettes | 11 805.00 | 12 888.00 | | 11 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 117.00 | 38 555.00 | | 37 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 515.00 | 2 683 496.00 | | 2 214 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 238.00 | 3 151 545.00 | | 2 843 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 715.00 | 2 658 371.00 | | 1 648 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 205.00 | 3 501.00 | | 31 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 120 419.00 | | 10 120 419.00 | 10 120 419.00 |
FG Production vendue services | 613 873.00 | | 613 873.00 | 613 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 734 292.00 | | 10 734 292.00 | 10 734 292.00 |
FM Production stockée | | | 5 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 902 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 458 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 725 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 146.00 | |
GE Autres charges | | | 21 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 662 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 932.00 | 114 305.00 | | 127 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 776.00 | 7 023.00 | | 18 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | 271.00 | | 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 682.00 | 9 177.00 | | 9 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 3.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 1 506.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | 7 671.00 | | 9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 141.00 | 37 309.00 | | 61 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 916 696.00 | 8 799 680.00 | | 10 916 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 747 116.00 | 8 703 746.00 | | 10 747 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 581.00 | 95 933.00 | | 169 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 731.00 | | 4 915.00 | 248 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 484.00 | 242 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 484.00 | 195 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 909.00 | | 4 915.00 | 201 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 316.00 | 21 895.00 | 11 484.00 | 158 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 019.00 | 1 929.00 | | 14 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 298.00 | 19 966.00 | 11 484.00 | 144 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 800.00 | 21 146.00 | 33 800.00 | 33 800.00 |
6T Sur comptes clients | 2 299.00 | | 569.00 | 2 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 100.00 | 21 146.00 | 34 369.00 | 36 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 100.00 | 21 146.00 | 34 369.00 | 36 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 146.00 | 34 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 272.00 | 1 309 272.00 | | 1 309 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
UX Autres créances clients | 480 217.00 | 480 217.00 | | 480 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
VB T. V. A. | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VC Groupe et associés | 576 720.00 | 576 720.00 | | 576 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 000.00 | | | 518 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 355.00 | 98 355.00 | | 98 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 055.00 | 1 181 099.00 | 22 956.00 | 1 204 055.00 |
VW T.V.A. | 99 454.00 | 99 454.00 | | 99 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 715.00 | 1 648 715.00 | 518 000.00 | 2 166 715.00 |