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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 3 833.00 | 2 331.00 | 1 501.00 | 3 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 997.00 | 103 264.00 | 30 733.00 | 133 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 034.00 | 79 116.00 | 15 917.00 | 95 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 528.00 | 188 448.00 | 94 079.00 | 282 528.00 |
BT Marchandises | 167 450.00 | 3 500.00 | 163 950.00 | 167 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 951.00 | 480.00 | 107 471.00 | 107 951.00 |
BZ Autres créances | 132 275.00 | | 132 275.00 | 132 275.00 |
CF Disponibilités | 327 535.00 | | 327 535.00 | 327 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 117.00 | 3 980.00 | 734 137.00 | 738 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 646.00 | 192 429.00 | 828 217.00 | 1 020 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 241.00 | 113 910.00 | | 115 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 653.00 | 97 930.00 | | 105 653.00 |
DL TOTAL (I) | 238 495.00 | 229 442.00 | | 238 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 143.00 | 72 429.00 | | 55 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 112.00 | 179 695.00 | | 219 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 600.00 | 96 927.00 | | 143 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 224.00 | 117 302.00 | | 170 224.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 1 528.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 721.00 | 467 883.00 | | 589 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 217.00 | 697 325.00 | | 828 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 718.00 | 412 973.00 | | 552 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738 536.00 | | 1 738 536.00 | 1 738 536.00 |
FG Production vendue services | 553 595.00 | | 553 595.00 | 553 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 131.00 | | 2 292 131.00 | 2 292 131.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 11 250.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 11 250.00 | | 8 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 467.00 | 8 472.00 | | 8 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 467.00 | 8 472.00 | | 8 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | 2 777.00 | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 471.00 | 38 917.00 | | 34 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 927.00 | 2 131 795.00 | | 2 391 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 273.00 | 2 033 864.00 | | 2 286 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 653.00 | 97 930.00 | | 105 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 095.00 | | 229.00 | 299 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 796.00 | 282 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 796.00 | 232 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 432.00 | | 229.00 | 249 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 131.00 | 31 646.00 | 8 328.00 | 165 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 387.00 | 349.00 | | 3 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 744.00 | 31 297.00 | 8 328.00 | 161 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 257.00 | 3 500.00 | 6 257.00 | 6 257.00 |
6T Sur comptes clients | | 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 257.00 | 3 980.00 | 6 257.00 | 6 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 257.00 | 3 980.00 | 6 257.00 | 6 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 980.00 | 6 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 503.00 | 218 503.00 | | 218 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 601.00 | 143 601.00 | | 143 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 553.00 | 72 553.00 | | 72 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 107 375.00 | | | 107 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577.00 | | | 577.00 |
VB T. V. A. | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 910.00 | 17 907.00 | 37 003.00 | 54 910.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 346.00 | | | 126 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 325.00 | 243 325.00 | | 243 325.00 |
VW T.V.A. | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 721.00 | 552 718.00 | 37 003.00 | 589 721.00 |