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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 3 833.00 | 3 095.00 | 737.00 | 3 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 702.00 | 140 836.00 | 4 866.00 | 145 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 639.00 | 74 266.00 | 140 372.00 | 214 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 748.00 | 221 244.00 | 194 504.00 | 415 748.00 |
BT Marchandises | 271 070.00 | 2 613.00 | 268 457.00 | 271 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 694.00 | 769.00 | 187 925.00 | 188 694.00 |
BZ Autres créances | 121 312.00 | | 121 312.00 | 121 312.00 |
CF Disponibilités | 224 926.00 | | 224 926.00 | 224 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 200.00 | 3 382.00 | 818 817.00 | 822 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 949.00 | 224 627.00 | 1 013 321.00 | 1 237 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 642.00 | 117 198.00 | | 117 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 681.00 | 149 544.00 | | 173 681.00 |
DL TOTAL (I) | 308 924.00 | 284 343.00 | | 308 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 552.00 | 35 772.00 | | 104 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 130.00 | 183 098.00 | | 187 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 586.00 | 163 820.00 | | 244 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 895.00 | 130 452.00 | | 123 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | 656.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 397.00 | 513 800.00 | | 704 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 321.00 | 798 144.00 | | 1 013 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 486 238.00 | | 2 486 238.00 | 2 486 238.00 |
FG Production vendue services | 623 210.00 | | 623 210.00 | 623 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 109 448.00 | | 3 109 448.00 | 3 109 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 979 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 037.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 973.00 | 250.00 | | 8 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 973.00 | 7 287.00 | | 8 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 282.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 002.00 | 311.00 | | 9 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 002.00 | 7 593.00 | | 9 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -306.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 061.00 | 50 932.00 | | 56 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 924.00 | 2 862 940.00 | | 3 168 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 242.00 | 2 713 395.00 | | 2 995 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 681.00 | 149 544.00 | | 173 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 136.00 | | 133 636.00 | 326 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 023.00 | 415 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 023.00 | 366 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 781.00 | | | 48 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 162.00 | | 133 636.00 | 277 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 282.00 | 29 985.00 | 35 022.00 | 226 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 236.00 | 29 985.00 | 35 022.00 | 223 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 700.00 | 2 614.00 | 3 700.00 | 3 700.00 |
6T Sur comptes clients | 769.00 | | | 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 469.00 | 2 614.00 | 3 700.00 | 4 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 469.00 | 2 614.00 | 3 700.00 | 4 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 614.00 | 3 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 917.00 | 186 917.00 | | 186 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 586.00 | 244 586.00 | | 244 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 909.00 | 57 909.00 | | 57 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 187 772.00 | 187 772.00 | | 187 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 366.00 | 40 132.00 | 64 234.00 | 104 366.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 328.00 | | | 88 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 420.00 | 116 420.00 | | 116 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 395.00 | 326 202.00 | 193.00 | 326 395.00 |
VW T.V.A. | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 397.00 | 640 163.00 | 64 234.00 | 704 397.00 |