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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 3 833.00 | 2 841.00 | 992.00 | 3 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 747.00 | 128 402.00 | 17 345.00 | 145 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 581.00 | 91 992.00 | 35 589.00 | 127 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 136.00 | 226 281.00 | 99 854.00 | 326 136.00 |
BT Marchandises | 260 144.00 | 3 700.00 | 256 444.00 | 260 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 099.00 | 769.00 | 106 330.00 | 107 099.00 |
BZ Autres créances | 105 693.00 | | 105 693.00 | 105 693.00 |
CF Disponibilités | 227 440.00 | | 227 440.00 | 227 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 758.00 | 4 469.00 | 698 289.00 | 702 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 894.00 | 230 750.00 | 798 144.00 | 1 028 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 198.00 | 115 894.00 | | 117 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 544.00 | 146 203.00 | | 149 544.00 |
DL TOTAL (I) | 284 343.00 | 279 698.00 | | 284 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 772.00 | 53 421.00 | | 35 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 098.00 | 193 722.00 | | 183 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 820.00 | 105 648.00 | | 163 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 452.00 | 130 724.00 | | 130 452.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 8.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 800.00 | 483 526.00 | | 513 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 144.00 | 763 225.00 | | 798 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 917.00 | 447 869.00 | | 495 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 913.00 | | 28 273.00 | 309 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 050.00 | 326 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 48 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 360.00 | 277 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 249.00 | | 28 273.00 | 260 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 662.00 | 29 359.00 | 11 739.00 | 208 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | | 690.00 | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 926.00 | 29 359.00 | 11 049.00 | 204 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 647.00 | 3 700.00 | 5 647.00 | 5 647.00 |
6T Sur comptes clients | 959.00 | | 190.00 | 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 606.00 | 3 700.00 | 5 837.00 | 6 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 606.00 | 3 700.00 | 5 837.00 | 6 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 700.00 | 5 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 883.00 | 182 883.00 | | 182 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 821.00 | 163 821.00 | | 163 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 812.00 | 62 812.00 | | 62 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 106 177.00 | | | 106 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 923.00 | | | 923.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 657.00 | 17 774.00 | 17 883.00 | 35 657.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 140.00 | | | 104 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 367.00 | 215 174.00 | 193.00 | 215 367.00 |
VW T.V.A. | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 801.00 | 495 918.00 | 17 883.00 | 513 801.00 |